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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 37.6 M | 0.15% |
664,513
+4,887
| +0.7% | +USD 276 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 37 M | 0.15% |
504,781
-53,550
| -10% | -USD 3.93 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
128
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 36.7 M | 0.15% |
233,927
+21,631
| +10% | +USD 3.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
USD 220 mil M
| USD 36.7 M | 0.15% |
123,062
+17,213
| +16% | +USD 3.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3908 M
| USD 36.6 M | 0.15% |
517,054
+457,254
| +765% | +USD 31.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 36.3 M | 0.15% |
173,994
+17,659
| +11% | +USD 3.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
132
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2693 M
| USD 35.7 M | 0.15% |
1,713,166
+215,595
| +14% | +USD 4.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
133
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2859 M
| USD 35.4 M | 0.15% |
819,967
+88,317
| +12% | +USD 3.86 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
134
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 34.9 M | 0.14% |
192,773
+9,307
| +5% | +USD 1.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 34 M | 0.14% |
214,968
+17,727
| +9% | +USD 2.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 33.7 M | 0.14% |
208,131
+54,374
| +35% | +USD 8.24 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
137
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2643 M
| USD 33.7 M | 0.14% |
686,176
+313,837
| +84% | +USD 15.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 33 M | 0.14% |
112,605
+5,471
| +5% | +USD 1.59 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
139
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 33 M | 0.14% |
33,751
+9,619
| +40% | +USD 8.81 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 33 M | 0.14% |
167,087
+25,670
| +18% | +USD 4.97 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 32.8 M | 0.13% |
446,593
-22,020
| -5% | -USD 1.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2767 M
| USD 32.7 M | 0.13% |
1,965,711
+53,199
| +3% | +USD 889 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
143
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 31.5 M | 0.13% |
623,361
+150,239
| +32% | +USD 7.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 31.3 M | 0.13% |
122,787
-309
| -0.3% | -USD 56.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
145
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 30.6 M | 0.13% |
102,163
-10,612
| -9% | -USD 2.98 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 30.6 M | 0.13% |
246,796
+13,516
| +6% | +USD 1.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 30.5 M | 0.13% |
125,363
+19,834
| +19% | +USD 4.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 30.3 M | 0.12% |
292,096
+16,579
| +6% | +USD 1.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
149
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 30.3 M | 0.12% |
139,730
-2,961
| -2% | -USD 659 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
150
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5779 M
| USD 29.5 M | 0.12% |
785,299
+142,814
| +22% | +USD 5.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.