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HP
Hyperion Partners 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
26.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.03%
1年估算報酬率
+26.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$1657萬
(+12%)
資金流向
+US$557萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.81%
持股
76
新
5
增持
28
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$129萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.3萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$64.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$56.8萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$50.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$60.8萬 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$27.2萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$9.34萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$3.16萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.87% |
| 2 | 科技 | 8.09% |
| 3 | 醫療保健 | 3.9% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4411億
| US$63.5萬 | 0.41% |
716
-4
| -0.6% | -US$3,472 |
2022 Q4
7個季度
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$62.9萬 | 0.4% |
1,075
-12
| -1% | -US$6,787 |
2022 Q4
7個季度
|
|
28
Verizon
VZ
US$1834億
| US$61.3萬 | 0.39% |
13,643
+1,034
| +8% | +US$4.32萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
29
Chevron
CVX
US$4401億
| US$54.9萬 | 0.35% |
3,731
-25
| -0.7% | -US$3,721 |
2022 Q4
7個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$48.2萬 | 0.31% |
2,909
+526
| +22% | +US$8.82萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
31
AT&T
T
US$1590億
| US$47.5萬 | 0.3% |
21,580
-4,694
| -18% | -US$9.34萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
32
Mastercard
MA
US$5400億
| US$46.9萬 | 0.3% |
950
-8
| -0.8% | -US$3,720 |
2022 Q4
7個季度
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$46.3萬 | 0.3% |
2,723
-44
| -2% | -US$7,559 |
2022 Q4
7個季度
|
|
34
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$45.2萬 | 0.29% |
1,651
-9
| -0.5% | -US$2,305 |
2022 Q4
7個季度
|
|
35
Paychex
PAYX
US$394億
| US$45萬 | 0.29% |
3,355
-28
| -0.8% | -US$3,555 |
2022 Q4
7個季度
|
|
36
IBM
IBM
US$2227億
| US$43.7萬 | 0.28% |
1,975
-39
| -2% | -US$7,647 |
2022 Q4
7個季度
|
|
37
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$43.6萬 | 0.28% |
2,560
-7
| -0.3% | -US$1,014 |
2023 Q1
6個季度
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$41.6萬 | 0.27% |
5,790
-16
| -0.3% | -US$1,096 |
2022 Q4
7個季度
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$40.4萬 | 0.26% |
2,045
+1
| +0% | +US$187 |
2022 Q4
7個季度
|
|
40
Accenture
ACN
US$1450億
| US$38.1萬 | 0.24% |
1,079
-53
| -5% | -US$1.74萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
41
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$37.2萬 | 0.24% |
7,396
-636
| -8% | -US$3.16萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
42
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1億
| US$36.8萬 | 0.23% |
3,948
-60
| -1% | -US$5,406 |
2022 Q4
7個季度
|
|
43
Home Depot
HD
US$3092億
| US$36.5萬 | 0.23% |
901
-44
| -5% | -US$1.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$36.4萬 | 0.23% |
791
-21
| -3% | -US$9,286 |
2022 Q4
7個季度
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$36.4萬 | 0.23% |
2,668
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
46
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94億
| US$36.2萬 | 0.23% |
4,702
+46
| +1% | +US$3,510 |
2022 Q4
7個季度
|
|
47
Honeywell
HON
US$666億
| US$32.6萬 | 0.21% |
1,674
-16
| -0.9% | -US$3,103 |
2022 Q4
7個季度
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$31.3萬 | 0.2% |
4,006
+409
| +11% | +US$3.06萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$30.8萬 | 0.2% |
1,842
-5
| -0.3% | -US$846 |
2023 Q1
6個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$29.8萬 | 0.19% |
521
-1
| -0.2% | -US$515 |
2024 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JCA
PCMC
LAM
FAM
ASI
VF
GCIM
SGEFP
Hyperion Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Hyperion Partners持有76個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Hyperion Partners在2024年第3季投入US$557萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Broadcom：共1,411股，價值US$24.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是AT&T，估計減持了US$9.34萬。
- Hyperion Partners在2024年第3季最大筆買進的是Broadcom：共買進1,411股，價值US$24.3萬。
- Hyperion Partners在2024年第3季增持State Street SPDR S&P Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Hyperion Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$9.34萬。
- Hyperion Partners於2024年第3季完全出清Agilent Technologies，估計賣出金額為US$60.8萬。
- 在2024年第3季，Hyperion Partners的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占73%。
- Hyperion Partners在2024年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Hyperion Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.57億。
根據Hyperion Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月9日提交。