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HP

Hyperion Partners Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,57 Mio. $
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,81 %
Position
76
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,29 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+783.199 $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+642.683 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+567.751 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+504.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+608.224 $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+272.413 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+221.181 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+93.403 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+31.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,87 %
2 Technologie 8,09 %
3 Gesundheitswesen 3,9 %
4 Finanzwesen 2,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
438 Mrd. $
634.618 $ 0,41 %
716
-4
-0,6 % -3.472 $
2022 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
27
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
628.531 $ 0,4 %
1.075
-12
-1 % -6.787 $
2022 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
28
Verizon
VZ
186 Mrd. $
612.715 $ 0,39 %
13.643
+1.034
+8 % +43.154 $
2022 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
29
Chevron
CVX
441 Mrd. $
549.398 $ 0,35 %
3.731
-25
-0,7 % -3.721 $
2022 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
482.387 $ 0,31 %
2.909
+526
+22 % +88.232 $
2023 Q2
5 Quartale
T-Symbol
31
AT&T
T
161 Mrd. $
474.752 $ 0,3 %
21.580
-4.694
-18 % -93.403 $
2022 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
32
Mastercard
MA
541 Mrd. $
469.110 $ 0,3 %
950
-8
-0,8 % -3.720 $
2022 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
33
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
463.029 $ 0,3 %
2.723
-44
-2 % -7.559 $
2022 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
34
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
451.935 $ 0,29 %
1.651
-9
-0,5 % -2.305 $
2022 Q4
7 Quartale
PAYX-Symbol
35
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
450.207 $ 0,29 %
3.355
-28
-0,8 % -3.555 $
2022 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
36
IBM
IBM
219 Mrd. $
436.627 $ 0,28 %
1.975
-39
-2 % -7.647 $
2022 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
37
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
436.276 $ 0,28 %
2.560
-7
-0,3 % -1.014 $
2023 Q1
6 Quartale
KO-Symbol
38
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
416.069 $ 0,27 %
5.790
-16
-0,3 % -1.096 $
2022 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
39
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
403.881 $ 0,26 %
2.045
+1
+0 % +187 $
2022 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
40
Accenture
ACN
141 Mrd. $
381.405 $ 0,24 %
1.079
-53
-5 % -17.429 $
2022 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
41
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
371.888 $ 0,24 %
7.396
-636
-8 % -31.575 $
2022 Q4
7 Quartale
SLYG-Symbol
42
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
367.632 $ 0,23 %
3.948
-60
-1 % -5.406 $
2022 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
309 Mrd. $
364.971 $ 0,23 %
901
-44
-5 % -16.049 $
2022 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
364.066 $ 0,23 %
791
-21
-3 % -9.286 $
2022 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
45
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
363.755 $ 0,23 %
2.668
– –
2024 Q2
1 Quartal
IGHG-Symbol
46
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
394 Mio. $
362.134 $ 0,23 %
4.702
+46
+1 % +3.510 $
2022 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
47
Honeywell
HON
67 Mrd. $
326.188 $ 0,21 %
1.674
-16
-0,9 % -3.103 $
2022 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
312.676 $ 0,2 %
4.006
+409
+11 % +30.617 $
2023 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
308.005 $ 0,2 %
1.842
-5
-0,3 % -846 $
2023 Q1
6 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
297.968 $ 0,19 %
521
-1
-0,2 % -515 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hyperion Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Hyperion Partners 76 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Hyperion Partners investierte 5,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.411 Aktien im Wert von 243.453 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 93.403 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hyperion Partners im Q3 2024 war Broadcom: 1.411 Aktien im Wert von 243.453 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hyperion Partners im Q3 2024 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 93.403 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in Agilent Technologies im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 608.224 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hyperion Partners machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Hyperion Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Hyperion Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hyperion Partners für Q3 2024 am 9. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .