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HP

Hyperion Partners Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,57 Mio. $
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,81 %
Position
76
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,29 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+783.199 $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+642.683 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+567.751 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+504.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+608.224 $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+272.413 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+221.181 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+93.403 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+31.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,87 %
2 Technologie 8,09 %
3 Gesundheitswesen 3,9 %
4 Finanzwesen 2,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTWG-Symbol
51
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
293.593 $ 0,19 %
1.417
+4
+0,3 % +798 $
2022 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
52
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
292.535 $ 0,19 %
1.689
-42
-2 % -7.130 $
2022 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
53
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
282.919 $ 0,18 %
2.407
-31
-1 % -3.555 $
2024 Q1
2 Quartale
ETN-Symbol
54
Eaton
ETN
152 Mrd. $
281.724 $ 0,18 %
850
– –
2024 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
55
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
267.715 $ 0,17 %
1.296
-2
-0,2 % -402 $
2022 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
56
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
267.262 $ 0,17 %
878
-20
-2 % -5.512 $
2022 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
57
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
267.158 $ 0,17 %
2.205
-46
-2 % -5.246 $
2024 Q1
2 Quartale
P-Symbol
58
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
254.013 $ 0,16 %
5.056
– –
2024 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
59
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
249.598 $ 0,16 %
3.091
-42
-1 % -3.085 $
2024 Q2
1 Quartal
SPGI-Symbol
60
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
247.978 $ 0,16 %
480
-4
-0,8 % -1.980 $
2024 Q2
1 Quartal
HYD-Symbol
61
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
246.711 $ 0,16 %
4.649
+50
+1 % +2.619 $
2024 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
62
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
243.765 $ 0,16 %
+900
Neu +217.967 $
2024 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
63
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
243.453 $ 0,16 %
+1.411
Neu +226.208 $
2024 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
230.108 $ 0,15 %
372
-7
-2 % -4.144 $
2024 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
65
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
229.338 $ 0,15 %
712
-20
-3 % -6.542 $
2022 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
66
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
227.302 $ 0,15 %
1.773
+9
+0,5 % +1.111 $
2024 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
226.225 $ 0,14 %
+4.372
Neu +205.094 $
2024 Q3
0 Quartale
FTSL-Symbol
68
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
224.805 $ 0,14 %
4.899
+68
+1 % +3.127 $
2024 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
213.125 $ 0,14 %
+369
Neu +205.167 $
2024 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
70
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
206.213 $ 0,13 %
+6.234
Neu +190.755 $
2024 Q3
0 Quartale
OBDC-Symbol
71
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
189.512 $ 0,12 %
13.007
– –
2022 Q4
7 Quartale
HIO-Symbol
72
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
313 Mio. $
45.493 $ 0,03 %
11.233
+300
+3 % +1.178 $
2023 Q3
4 Quartale
CVM-Symbol
73
CEL-SCI Corp
CVM
31,5 Mio. $
17.596 $ 0,01 %
553
+50
+10 % +1.763 $
2023 Q4
3 Quartale
A-Symbol
74
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
– –
-4.692
Geschlossen -608.224 $ –
BLK-Symbol
75
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
– –
-346
Geschlossen -272.413 $ –
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hyperion Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Hyperion Partners 76 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Hyperion Partners investierte 5,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.411 Aktien im Wert von 243.453 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 93.403 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hyperion Partners im Q3 2024 war Broadcom: 1.411 Aktien im Wert von 243.453 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hyperion Partners im Q3 2024 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 93.403 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in Agilent Technologies im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 608.224 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hyperion Partners machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Hyperion Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Hyperion Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hyperion Partners für Q3 2024 am 9. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .