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HP
Hyperion Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
26,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,03%
Retorno est. (1 ano)
+26,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,81%
Posição
76
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 783 mil |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 643 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 505 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 608 mil |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 93,4 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 31,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,87% |
| 2 | Tecnologia | 8,09% |
| 3 | Saúde | 3,9% |
| 4 | Financeiro | 2,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 294 mil | 0,19% |
1.417
+4
| +0,3% | +US$ 798 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 293 mil | 0,19% |
1.689
-42
| -2% | -US$ 7,13 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 283 mil | 0,18% |
2.407
-31
| -1% | -US$ 3,56 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
54
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 282 mil | 0,18% |
850
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
55
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 268 mil | 0,17% |
1.296
-2
| -0,2% | -US$ 402 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 267 mil | 0,17% |
878
-20
| -2% | -US$ 5,51 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 267 mil | 0,17% |
2.205
-46
| -2% | -US$ 5,25 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
58
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 254 mil | 0,16% |
5.056
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 250 mil | 0,16% |
3.091
-42
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
60
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 248 mil | 0,16% |
480
-4
| -0,8% | -US$ 1,98 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
61
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 247 mil | 0,16% |
4.649
+50
| +1% | +US$ 2,62 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 244 mil | 0,16% |
+900
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 243 mil | 0,16% |
+1.411
| Nova | +US$ 226 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 230 mil | 0,15% |
372
-7
| -2% | -US$ 4,14 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
65
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 229 mil | 0,15% |
712
-20
| -3% | -US$ 6,54 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
66
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 227 mil | 0,15% |
1.773
+9
| +0,5% | +US$ 1,11 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 226 mil | 0,14% |
+4.372
| Nova | +US$ 205 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
68
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 225 mil | 0,14% |
4.899
+68
| +1% | +US$ 3,13 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 213 mil | 0,14% |
+369
| Nova | +US$ 205 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
70
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 206 mil | 0,13% |
+6.234
| Nova | +US$ 191 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
71
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 190 mil | 0,12% |
13.007
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
72
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 313 mi
| US$ 45,5 mil | 0,03% |
11.233
+300
| +3% | +US$ 1,18 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
73
CEL-SCI Corp
CVM
US$ 31,5 mi
| US$ 17,6 mil | 0,01% |
553
+50
| +10% | +US$ 1,76 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
74
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| – | – |
-4.692
| Encerrada | -US$ 608 mil | – |
|
|
75
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| – | – |
-346
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
Fundos semelhantes
JCA
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Revisão da carteira de Hyperion Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Hyperion Partners detinha 76 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 12% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Hyperion Partners alocou US$ 5,57 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 1.411 ações no valor de US$ 243 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 93,4 mil.
- A maior compra de Hyperion Partners no T3 2024 foi Broadcom: 1.411 ações no valor de US$ 243 mil.
- Hyperion Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Hyperion Partners em T3 2024 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 93,4 mil.
- Hyperion Partners encerrou totalmente sua posição em Agilent Technologies no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 608 mil.
- As dez maiores posições de Hyperion Partners representam 73% de sua carteira de US$ 157 mi no T3 2024.
- Hyperion Partners abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de Hyperion Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hyperion Partners referente a T3 2024, protocolado em 9 de out. de 2024.