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HP
Hyperion Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
26.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.81%
Posición
76
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 783 k |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 643 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 568 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 505 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 608 k |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 272 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 221 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 93.4 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 31.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.87% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Atención médica | 3.9% |
| 4 | Finanzas | 2.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 294 k | 0.19% |
1,417
+4
| +0.3% | +USD 798 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 293 k | 0.19% |
1,689
-42
| -2% | -USD 7.13 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
53
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 283 k | 0.18% |
2,407
-31
| -1% | -USD 3.56 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
54
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 282 k | 0.18% |
850
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
55
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 268 k | 0.17% |
1,296
-2
| -0.2% | -USD 402 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 267 k | 0.17% |
878
-20
| -2% | -USD 5.51 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 267 k | 0.17% |
2,205
-46
| -2% | -USD 5.25 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
58
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 254 k | 0.16% |
5,056
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
59
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 250 k | 0.16% |
3,091
-42
| -1% | -USD 3.08 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
60
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 248 k | 0.16% |
480
-4
| -0.8% | -USD 1.98 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
61
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 247 k | 0.16% |
4,649
+50
| +1% | +USD 2.62 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 244 k | 0.16% |
+900
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 243 k | 0.16% |
+1,411
| Nuevas | +USD 226 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 230 k | 0.15% |
372
-7
| -2% | -USD 4.14 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
65
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 229 k | 0.15% |
712
-20
| -3% | -USD 6.54 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
66
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 227 k | 0.15% |
1,773
+9
| +0.5% | +USD 1.11 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 226 k | 0.14% |
+4,372
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
68
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 225 k | 0.14% |
4,899
+68
| +1% | +USD 3.13 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 213 k | 0.14% |
+369
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
70
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 206 k | 0.13% |
+6,234
| Nuevas | +USD 191 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
71
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 190 k | 0.12% |
13,007
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
72
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 313 M
| USD 45.5 k | 0.03% |
11,233
+300
| +3% | +USD 1.18 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
73
CEL-SCI Corp
CVM
USD 31.5 M
| USD 17.6 k | 0.01% |
553
+50
| +10% | +USD 1.76 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
74
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-4,692
| Cerradas | -USD 608 k | – |
|
|
75
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-346
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
Fondos similares
JCA
PCMC
LAM
FAM
ASI
VF
GCIM
SGEFP
Revisión del portafolio de Hyperion Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Hyperion Partners mantenía 76 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 12% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Hyperion Partners destinó USD 5.57 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 1,411 acciones con un valor de USD 243 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 93.4 k.
- La mayor compra de Hyperion Partners en T3 2024 fue Broadcom: 1,411 acciones por un valor de USD 243 k.
- Hyperion Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Hyperion Partners durante T3 2024 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 93.4 k.
- Hyperion Partners cerró por completo su posición en Agilent Technologies en T3 2024, con una venta estimada de USD 608 k.
- Las diez principales posiciones de Hyperion Partners representan 73% de su cartera de USD 157 M en T3 2024.
- Hyperion Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Hyperion Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Hyperion Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 9 oct 2024.