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HP
Hyperion Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
26.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.81%
Posición
76
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 783 k |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 643 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 568 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 505 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 608 k |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 272 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 221 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 93.4 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 31.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.87% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Atención médica | 3.9% |
| 4 | Finanzas | 2.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 26.3 M | 16.79% |
185,217
+9,528
| +5% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 15.9 M | 10.17% |
348,534
+14,873
| +4% | +USD 643 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.1 M | 9.63% |
30,909
+1,655
| +6% | +USD 783 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 10.6 M | 6.78% |
164,143
+8,157
| +5% | +USD 505 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 10.1 M | 6.46% |
41,574
+2,438
| +6% | +USD 568 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 8.16 M | 5.21% |
167,686
+6,418
| +4% | +USD 308 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 8.06 M | 5.14% |
112,375
+4,926
| +5% | +USD 338 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 7.69 M | 4.91% |
98,095
+3,112
| +3% | +USD 240 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.26 M | 4% |
31,196
+1,730
| +6% | +USD 333 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.85 M | 3.73% |
25,104
-24
| -0.1% | -USD 5.36 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.45 M | 2.84% |
60,712
+2,664
| +5% | +USD 189 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.38 M | 2.79% |
27,024
-95
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.96 M | 2.53% |
6,898
+525
| +8% | +USD 290 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.84 M | 1.17% |
15,156
+269
| +2% | +USD 31.8 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.78 M | 1.14% |
18,988
+480
| +3% | +USD 43.5 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.63 M | 1.04% |
13,886
-28
| -0.2% | -USD 3.23 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.42 M | 0.9% |
3,291
-14
| -0.4% | -USD 5.98 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.32 M | 0.84% |
6,245
-92
| -1% | -USD 19.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 976 k | 0.62% |
3,732
+676
| +22% | +USD 154 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 973 k | 0.62% |
3,435
+12
| +0.4% | +USD 3.27 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 938 k | 0.6% |
5,075
-18
| -0.4% | -USD 3.16 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 813 k | 0.52% |
4,363
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 775 k | 0.49% |
8,426
+578
| +7% | +USD 51.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 735 k | 0.47% |
1,290
+4
| +0.3% | +USD 2.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 643 k | 0.41% |
12,080
-175
| -1% | -USD 8.51 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JCA
PCMC
LAM
FAM
ASI
VF
GCIM
SGEFP
Revisión del portafolio de Hyperion Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Hyperion Partners mantenía 76 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 12% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Hyperion Partners destinó USD 5.57 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 1,411 acciones con un valor de USD 243 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 93.4 k.
- La mayor compra de Hyperion Partners en T3 2024 fue Broadcom: 1,411 acciones por un valor de USD 243 k.
- Hyperion Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Hyperion Partners durante T3 2024 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 93.4 k.
- Hyperion Partners cerró por completo su posición en Agilent Technologies en T3 2024, con una venta estimada de USD 608 k.
- Las diez principales posiciones de Hyperion Partners representan 73% de su cartera de USD 157 M en T3 2024.
- Hyperion Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Hyperion Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Hyperion Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 9 oct 2024.