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HP
Hyperion Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
26.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.81%
Posición
76
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 783 k |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 643 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 568 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 505 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 608 k |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 272 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 221 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 93.4 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 31.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.87% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Atención médica | 3.9% |
| 4 | Finanzas | 2.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 635 k | 0.41% |
716
-4
| -0.6% | -USD 3.47 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 629 k | 0.4% |
1,075
-12
| -1% | -USD 6.79 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 613 k | 0.39% |
13,643
+1,034
| +8% | +USD 43.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 549 k | 0.35% |
3,731
-25
| -0.7% | -USD 3.72 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 482 k | 0.31% |
2,909
+526
| +22% | +USD 88.2 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
31
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 475 k | 0.3% |
21,580
-4,694
| -18% | -USD 93.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 469 k | 0.3% |
950
-8
| -0.8% | -USD 3.72 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 463 k | 0.3% |
2,723
-44
| -2% | -USD 7.56 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
34
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 452 k | 0.29% |
1,651
-9
| -0.5% | -USD 2.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
35
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 450 k | 0.29% |
3,355
-28
| -0.8% | -USD 3.56 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 437 k | 0.28% |
1,975
-39
| -2% | -USD 7.65 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 436 k | 0.28% |
2,560
-7
| -0.3% | -USD 1.01 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 416 k | 0.27% |
5,790
-16
| -0.3% | -USD 1.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 404 k | 0.26% |
2,045
+1
| +0% | +USD 187 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
40
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 381 k | 0.24% |
1,079
-53
| -5% | -USD 17.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
41
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 372 k | 0.24% |
7,396
-636
| -8% | -USD 31.6 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 368 k | 0.23% |
3,948
-60
| -1% | -USD 5.41 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 365 k | 0.23% |
901
-44
| -5% | -USD 16 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 364 k | 0.23% |
791
-21
| -3% | -USD 9.29 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 364 k | 0.23% |
2,668
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
46
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 394 M
| USD 362 k | 0.23% |
4,702
+46
| +1% | +USD 3.51 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 326 k | 0.21% |
1,674
-16
| -0.9% | -USD 3.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 313 k | 0.2% |
4,006
+409
| +11% | +USD 30.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 308 k | 0.2% |
1,842
-5
| -0.3% | -USD 846 |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 298 k | 0.19% |
521
-1
| -0.2% | -USD 515 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JCA
PCMC
LAM
FAM
ASI
VF
GCIM
SGEFP
Revisión del portafolio de Hyperion Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Hyperion Partners mantenía 76 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 12% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Hyperion Partners destinó USD 5.57 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 1,411 acciones con un valor de USD 243 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 93.4 k.
- La mayor compra de Hyperion Partners en T3 2024 fue Broadcom: 1,411 acciones por un valor de USD 243 k.
- Hyperion Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Hyperion Partners durante T3 2024 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 93.4 k.
- Hyperion Partners cerró por completo su posición en Agilent Technologies en T3 2024, con una venta estimada de USD 608 k.
- Las diez principales posiciones de Hyperion Partners representan 73% de su cartera de USD 157 M en T3 2024.
- Hyperion Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Hyperion Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Hyperion Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 9 oct 2024.