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HP
Hyperion Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
26.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.03%
1年予想リターン
+26.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$1657万
(+12%)
資金フロー
+$557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.81%
保有額
76
新規
5
買い増し
28
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$129万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$78.3万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$64.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$56.8万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$50.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+$60.8万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$27.2万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$22.1万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$9.34万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$3.16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.87% |
| 2 | 情報技術 | 8.09% |
| 3 | ヘルスケア | 3.9% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4383億
| $63.5万 | 0.41% |
716
-4
| -0.6% | -$3,472 |
2022 Q4
7四半期
|
|
27
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $62.9万 | 0.4% |
1,075
-12
| -1% | -$6,787 |
2022 Q4
7四半期
|
|
28
Verizon
VZ
$1861億
| $61.3万 | 0.39% |
13,643
+1,034
| +8% | +$4.32万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
29
Chevron
CVX
$4413億
| $54.9万 | 0.35% |
3,731
-25
| -0.7% | -$3,721 |
2022 Q4
7四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $48.2万 | 0.31% |
2,909
+526
| +22% | +$8.82万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
31
AT&T
T
$1606億
| $47.5万 | 0.3% |
21,580
-4,694
| -18% | -$9.34万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
32
Mastercard
MA
$5409億
| $46.9万 | 0.3% |
950
-8
| -0.8% | -$3,720 |
2022 Q4
7四半期
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1792億
| $46.3万 | 0.3% |
2,723
-44
| -2% | -$7,559 |
2022 Q4
7四半期
|
|
34
Salesforce
CRM
$1981億
| $45.2万 | 0.29% |
1,651
-9
| -0.5% | -$2,305 |
2022 Q4
7四半期
|
|
35
Paychex
PAYX
$397億
| $45万 | 0.29% |
3,355
-28
| -0.8% | -$3,555 |
2022 Q4
7四半期
|
|
36
IBM
IBM
$2187億
| $43.7万 | 0.28% |
1,975
-39
| -2% | -$7,647 |
2022 Q4
7四半期
|
|
37
Oracle
ORCL
$3887億
| $43.6万 | 0.28% |
2,560
-7
| -0.3% | -$1,014 |
2023 Q1
6四半期
|
|
38
Coca-Cola
KO
$4040億
| $41.6万 | 0.27% |
5,790
-16
| -0.3% | -$1,096 |
2022 Q4
7四半期
|
|
39
AbbVie
ABBV
$5044億
| $40.4万 | 0.26% |
2,045
+1
| +0% | +$187 |
2022 Q4
7四半期
|
|
40
Accenture
ACN
$1406億
| $38.1万 | 0.24% |
1,079
-53
| -5% | -$1.74万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
41
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $37.2万 | 0.24% |
7,396
-636
| -8% | -$3.16万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $36.8万 | 0.23% |
3,948
-60
| -1% | -$5,406 |
2022 Q4
7四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3089億
| $36.5万 | 0.23% |
901
-44
| -5% | -$1.6万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $36.4万 | 0.23% |
791
-21
| -3% | -$9,286 |
2022 Q4
7四半期
|
|
45
United Parcel Service
UPS
$829億
| $36.4万 | 0.23% |
2,668
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
46
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
$3.94億
| $36.2万 | 0.23% |
4,702
+46
| +1% | +$3,510 |
2022 Q4
7四半期
|
|
47
Honeywell
HON
$670億
| $32.6万 | 0.21% |
1,674
-16
| -0.9% | -$3,103 |
2022 Q4
7四半期
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $31.3万 | 0.2% |
4,006
+409
| +11% | +$3.06万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $30.8万 | 0.2% |
1,842
-5
| -0.3% | -$846 |
2023 Q1
6四半期
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $29.8万 | 0.19% |
521
-1
| -0.2% | -$515 |
2024 Q1
2四半期
|
|
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Hyperion Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Hyperion Partnersは76銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Hyperion Partnersは2024年第3四半期に純新規資金として$557万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は1,411株、評価額は$24.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$9.34万相当を売却しました。
- Hyperion Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は1,411株、評価額は$24.3万でした。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Hyperion Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$9.34万相当を減らしました。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期にAgilent Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.8万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Hyperion Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの73%を占めています。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Hyperion Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.57億となりました。
2024年10月9日に提出された、2024年第3四半期分のHyperion Partnersの 13F報告書 に基づいています。