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HP
Hyperion Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
26.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.03%
1年予想リターン
+26.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$1657万
(+12%)
資金フロー
+$557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.81%
保有額
76
新規
5
買い増し
28
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$129万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$78.3万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$64.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$56.8万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$50.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+$60.8万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$27.2万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$22.1万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$9.34万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$3.16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.87% |
| 2 | 情報技術 | 8.09% |
| 3 | ヘルスケア | 3.9% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Merck
MRK
$3601億
| – | – |
-1,787
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
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Hyperion Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Hyperion Partnersは76銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Hyperion Partnersは2024年第3四半期に純新規資金として$557万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は1,411株、評価額は$24.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$9.34万相当を売却しました。
- Hyperion Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は1,411株、評価額は$24.3万でした。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Hyperion Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$9.34万相当を減らしました。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期にAgilent Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.8万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Hyperion Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの73%を占めています。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Hyperion Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.57億となりました。
2024年10月9日に提出された、2024年第3四半期分のHyperion Partnersの 13F報告書 に基づいています。