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HP
Hyperion Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
26.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.03%
1年予想リターン
+26.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$1657万
(+12%)
資金フロー
+$557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.81%
保有額
76
新規
5
買い増し
28
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$129万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$78.3万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$64.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$56.8万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$50.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+$60.8万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$27.2万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$22.1万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$9.34万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$3.16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.87% |
| 2 | 情報技術 | 8.09% |
| 3 | ヘルスケア | 3.9% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $2631万 | 16.79% |
185,217
+9,528
| +5% | +$129万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
2
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $1593万 | 10.17% |
348,534
+14,873
| +4% | +$64.3万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1509万 | 9.63% |
30,909
+1,655
| +6% | +$78.3万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1063万 | 6.78% |
164,143
+8,157
| +5% | +$50.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1012万 | 6.46% |
41,574
+2,438
| +6% | +$56.8万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $816万 | 5.21% |
167,686
+6,418
| +4% | +$30.8万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $806万 | 5.14% |
112,375
+4,926
| +5% | +$33.8万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $769万 | 4.91% |
98,095
+3,112
| +3% | +$24万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $626万 | 4% |
31,196
+1,730
| +6% | +$33.3万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $585万 | 3.73% |
25,104
-24
| -0.1% | -$5,360 |
2022 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $445万 | 2.84% |
60,712
+2,664
| +5% | +$18.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $438万 | 2.79% |
27,024
-95
| -0.4% | -$1.51万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $396万 | 2.53% |
6,898
+525
| +8% | +$29万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $184万 | 1.17% |
15,156
+269
| +2% | +$3.18万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $178万 | 1.14% |
18,988
+480
| +3% | +$4.35万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $163万 | 1.04% |
13,886
-28
| -0.2% | -$3,233 |
2022 Q4
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $142万 | 0.9% |
3,291
-14
| -0.4% | -$5,985 |
2022 Q4
7四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $132万 | 0.84% |
6,245
-92
| -1% | -$1.94万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $97.6万 | 0.62% |
3,732
+676
| +22% | +$15.4万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $97.3万 | 0.62% |
3,435
+12
| +0.4% | +$3,273 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $93.8万 | 0.6% |
5,075
-18
| -0.4% | -$3,157 |
2022 Q4
7四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $81.3万 | 0.52% |
4,363
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $77.5万 | 0.49% |
8,426
+578
| +7% | +$5.17万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $73.5万 | 0.47% |
1,290
+4
| +0.3% | +$2,204 |
2022 Q4
7四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $64.3万 | 0.41% |
12,080
-175
| -1% | -$8,511 |
2022 Q4
7四半期
|
|
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Hyperion Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Hyperion Partnersは76銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Hyperion Partnersは2024年第3四半期に純新規資金として$557万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は1,411株、評価額は$24.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$9.34万相当を売却しました。
- Hyperion Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は1,411株、評価額は$24.3万でした。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Hyperion Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$9.34万相当を減らしました。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期にAgilent Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.8万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Hyperion Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの73%を占めています。
- Hyperion Partnersは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Hyperion Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.57億となりました。
2024年10月9日に提出された、2024年第3四半期分のHyperion Partnersの 13F報告書 に基づいています。