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HP
Hyperion Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
26,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,03%
Retorno est. (1 ano)
+26,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,81%
Posição
76
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 783 mil |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 643 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 505 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 608 mil |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 93,4 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 31,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,87% |
| 2 | Tecnologia | 8,09% |
| 3 | Saúde | 3,9% |
| 4 | Financeiro | 2,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 635 mil | 0,41% |
716
-4
| -0,6% | -US$ 3,47 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 629 mil | 0,4% |
1.075
-12
| -1% | -US$ 6,79 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 613 mil | 0,39% |
13.643
+1.034
| +8% | +US$ 43,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 549 mil | 0,35% |
3.731
-25
| -0,7% | -US$ 3,72 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 482 mil | 0,31% |
2.909
+526
| +22% | +US$ 88,2 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
31
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 475 mil | 0,3% |
21.580
-4.694
| -18% | -US$ 93,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 469 mil | 0,3% |
950
-8
| -0,8% | -US$ 3,72 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 463 mil | 0,3% |
2.723
-44
| -2% | -US$ 7,56 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
34
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 452 mil | 0,29% |
1.651
-9
| -0,5% | -US$ 2,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
35
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 450 mil | 0,29% |
3.355
-28
| -0,8% | -US$ 3,56 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 437 mil | 0,28% |
1.975
-39
| -2% | -US$ 7,65 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 436 mil | 0,28% |
2.560
-7
| -0,3% | -US$ 1,01 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 416 mil | 0,27% |
5.790
-16
| -0,3% | -US$ 1,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 404 mil | 0,26% |
2.045
+1
| +0% | +US$ 187 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
40
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 381 mil | 0,24% |
1.079
-53
| -5% | -US$ 17,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
41
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 372 mil | 0,24% |
7.396
-636
| -8% | -US$ 31,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 368 mil | 0,23% |
3.948
-60
| -1% | -US$ 5,41 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 365 mil | 0,23% |
901
-44
| -5% | -US$ 16 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 364 mil | 0,23% |
791
-21
| -3% | -US$ 9,29 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 364 mil | 0,23% |
2.668
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
46
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 394 mi
| US$ 362 mil | 0,23% |
4.702
+46
| +1% | +US$ 3,51 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 326 mil | 0,21% |
1.674
-16
| -0,9% | -US$ 3,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 313 mil | 0,2% |
4.006
+409
| +11% | +US$ 30,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 308 mil | 0,2% |
1.842
-5
| -0,3% | -US$ 846 |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 298 mil | 0,19% |
521
-1
| -0,2% | -US$ 515 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hyperion Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Hyperion Partners detinha 76 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 12% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Hyperion Partners alocou US$ 5,57 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 1.411 ações no valor de US$ 243 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 93,4 mil.
- A maior compra de Hyperion Partners no T3 2024 foi Broadcom: 1.411 ações no valor de US$ 243 mil.
- Hyperion Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Hyperion Partners em T3 2024 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 93,4 mil.
- Hyperion Partners encerrou totalmente sua posição em Agilent Technologies no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 608 mil.
- As dez maiores posições de Hyperion Partners representam 73% de sua carteira de US$ 157 mi no T3 2024.
- Hyperion Partners abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de Hyperion Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hyperion Partners referente a T3 2024, protocolado em 9 de out. de 2024.