Wir sind mit live! Mehr erfahren
AWM

Aspire Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+531.331 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
197
Neu
17
Aufgestockt
57
Reduziert
65
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HFXI-Symbol
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
+1,14 Mio. $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,07 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+763.338 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+712.224 $
5
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+467.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,66 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,56 Mio. $
3
ONEY-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
+549.048 $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+459.168 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+412.502 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,67 %
2 Technologie 3,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
4 Kommunikationsdienste 0,9 %
5 Finanzwesen 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XMMO-Symbol
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,83 %
105.435
+1.230
+1 % +142.642 $
2021 Q4
11 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,01 %
50.736
+642
+1 % +136.609 $
2021 Q4
11 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,85 %
290.875
+11.651
+4 % +419.484 $
2021 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,54 %
177.977
+13.624
+8 % +763.338 $
2021 Q4
11 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,51 %
428.046
+46.359
+12 % +1,07 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
9,47 Mio. $ 5,09 %
97.632
-3.392
-3 % -310.176 $
2021 Q4
11 Quartale
ILCG-Symbol
7
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,47 %
98.778
+133
+0,1 % +10.781 $
2021 Q4
11 Quartale
XSVM-Symbol
8
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
6,9 Mio. $ 3,71 %
125.454
+481
+0,4 % +26.279 $
2021 Q4
11 Quartale
HFXI-Symbol
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,34 %
224.755
+42.278
+23 % +1,14 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
IHDG-Symbol
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,2 %
130.045
-2.192
-2 % -99.000 $
2021 Q4
11 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,12 %
92.470
-968
-1 % -58.352 $
2021 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,96 %
27.398
+321
+1 % +61.705 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,5 Mio. $ 2,42 %
19.317
-162
-0,8 % -36.178 $
2021 Q4
11 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,13 %
58.744
-6.343
-10 % -412.502 $
2021 Q4
11 Quartale
ICVT-Symbol
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
3 Mio. $ 1,61 %
35.808
-1.029
-3 % -82.606 $
2021 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,38 %
4.859
-150
-3 % -76.246 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,36 %
89.835
-60.852
-40 % -1,66 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
XSMO-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,25 %
35.094
+933
+3 % +59.392 $
2021 Q4
11 Quartale
MGC-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
10.865
-222
-2 % -44.297 $
2021 Q4
11 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
40.682
-1.284
-3 % -59.004 $
2021 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,97 %
7.397
-47
-0,6 % -10.945 $
2021 Q4
11 Quartale
QUAL-Symbol
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,95 %
9.845
+674
+7 % +116.898 $
2021 Q4
11 Quartale
UITB-Symbol
23
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,94 %
36.349
+2.015
+6 % +95.325 $
2022 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,87 %
16.882
-726
-4 % -67.028 $
2023 Q3
4 Quartale
FNDE-Symbol
25
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,84 %
48.290
-166
-0,3 % -4.962 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPP
New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Garrison Asset Management Fayetteville, Arkansas 197 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
BMMM
Boston Mountain Money Management Bentonville, Arkansas 172 Mio. $ AUM
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspire Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Aspire Wealth Management 197 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspire Wealth Management für Q3 2024 weist 17 neu, 57 erhöht, 65 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 4.830 Aktien im Wert von 217.688 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Aspire Wealth Management im Q3 2024 war ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 4.830 Aktien im Wert von 217.688 $.
  • Aspire Wealth Management hat seine Position in NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspire Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Aspire Wealth Management hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspire Wealth Management machen im Q3 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Aspire Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Aspire Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspire Wealth Management für Q3 2024 am 31. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .