Aspire Wealth Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aspire Wealth Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	3 Mio. $	Verkaufen	35.808 -1.029	-3 %	-82.606 $	1,61 %	15
2024 Q2	2,9 Mio. $	Verkaufen	36.837 -284	-0,8 %	-22.202 $	1,66 %	16
2024 Q1	2,96 Mio. $	Verkaufen	37.121 -57	-0,2 %	-4.450 $	1,79 %	15
2023 Q4	2,92 Mio. $	Kaufen	37.178 +157	+0,4 %	+11.626 $	1,99 %	16
2023 Q3	2,75 Mio. $	Kaufen	37.021 +1.464	+4 %	+111.289 $	2,09 %	15
2023 Q2	2,72 Mio. $	Kaufen	35.557 +95	+0,3 %	+6.926 $	2,05 %	15
2023 Q1	2,58 Mio. $	Verkaufen	35.462 -1.399	-4 %	-101.284 $	2,09 %	16
2022 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	36.861 -6.694	-15 %	-470.974 $	2,23 %	15
2022 Q3	3 Mio. $	Kaufen	43.555 +786	+2 %	+56.941 $	2,83 %	14
2022 Q2	2,97 Mio. $	Kaufen	42.769 +124	+0,3 %	+9.287 $	2,73 %	14
2022 Q1	3,55 Mio. $	Kaufen	42.645 +3.157	+8 %	+261.685 $	2,81 %	14
2021 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	+39.488	Neu	+3,84 Mio. $	2,85 %	12

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 10,4 Mrd. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Aspire Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Aspire Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2024 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 82.606 $ und hielt danach 35.808 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Die Position macht 1,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Aspire Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 303 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Aspire Wealth Management 35.808 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 3 Mio. $.
Aspire Wealth Management verkaufte 1.029 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 82.606 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2024 1,61 % des Portfolios von Aspire Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Aspire Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Aspire Wealth Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q1 2022 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 303 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Aspire Wealth Management für Q3 2024 am 31. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .