Aspire Wealth Management
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Aspire Wealth Management의 iShares Convertible Bond ETF ICVT 주식 보유 내역

Aspire Wealth Management의 포트폴리오 ICVT 주식 상세 정보 ICVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$300만 매도
35,808
-1,029
-3% -US$8.26만 1.61% 15
2024
Q2 		US$290만 매도
36,837
-284
-0.8% -US$2.22만 1.66% 16
2024
Q1 		US$296만 매도
37,121
-57
-0.2% -US$4.45천 1.79% 15
2023
Q4 		US$292만 매수
37,178
+157
+0.4% +US$1.16만 1.99% 16
2023
Q3 		US$275만 매수
37,021
+1,464
+4% +US$11.1만 2.09% 15
2023
Q2 		US$272만 매수
35,557
+95
+0.3% +US$6.93천 2.05% 15
2023
Q1 		US$258만 매도
35,462
-1,399
-4% -US$10.1만 2.09% 16
2022
Q4 		US$256만 매도
36,861
-6,694
-15% -US$47.1만 2.23% 15
2022
Q3 		US$300만 매수
43,555
+786
+2% +US$5.69만 2.83% 14
2022
Q2 		US$297만 매수
42,769
+124
+0.3% +US$9.29천 2.73% 14
2022
Q1 		US$355만 매수
42,645
+3,157
+8% +US$26.2만 2.81% 14
2021
Q4 		US$352만 매수
+39,488
신규 +US$384만 2.85% 12

ICVT 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1996억 38.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM US$48.8억 24.08% 1년 추정 수익률
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM US$143억 34.42% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM US$104억 0.97% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

Aspire Wealth Management의 ICVT 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Aspire Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF (ICVT) 지분을 2.8% 줄였어요. 약 US$8.26만 규모를 매도해, 현재 US$300만 상당의 35,808주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.61%이고, 순위는 #15예요.

Aspire Wealth Management 측은 2021년 4분기에 ICVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$355만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 303개가 2024년 3분기 기준으로 ICVT 주식을 보유하고 있어요.

  • Aspire Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$300만 상당의 iShares Convertible Bond ETF 주식 35,808주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Aspire Wealth Management 측이 iShares Convertible Bond ETF 주식 1,029주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.26만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Aspire Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Convertible Bond ETF 비중은 1.61%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Aspire Wealth Management 측은 2021년 4분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Aspire Wealth Management의 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$355만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 303개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Convertible Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 31일에 제출된 Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.