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AWM
Aspire Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.14%
1년 추정 수익률
28.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+28.97%
3년 예상 수익률
+26.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1100만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$53.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
197
신규
17
증가
57
축소
65
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$114만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$107만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$76.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$71.2만 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$46.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$166만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$156만 |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
|
+US$54.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$45.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.67% |
| 2 | 정보기술 | 3.34% |
| 3 | 임의소비재 | 1.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 5 | 금융 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$1269만 | 6.83% |
105,435
+1,230
| +1% | +US$14.3만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1116만 | 6.01% |
50,736
+642
| +1% | +US$13.7만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1087만 | 5.85% |
290,875
+11,651
| +4% | +US$41.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1029만 | 5.54% |
177,977
+13,624
| +8% | +US$76.3만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1024만 | 5.51% |
428,046
+46,359
| +12% | +US$107만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$947만 | 5.09% |
97,632
-3,392
| -3% | -US$31만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$830만 | 4.47% |
98,778
+133
| +0.1% | +US$1.08만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87억
| US$690만 | 3.71% |
125,454
+481
| +0.4% | +US$2.63만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8억
| US$621만 | 3.34% |
224,755
+42,278
| +23% | +US$114만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$594만 | 3.2% |
130,045
-2,192
| -2% | -US$9.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$580만 | 3.12% |
92,470
-968
| -1% | -US$5.84만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$550만 | 2.96% |
27,398
+321
| +1% | +US$6.17만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$450만 | 2.42% |
19,317
-162
| -0.8% | -US$3.62만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$397만 | 2.13% |
58,744
-6,343
| -10% | -US$41.3만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$300만 | 1.61% |
35,808
-1,029
| -3% | -US$8.26만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$256만 | 1.38% |
4,859
-150
| -3% | -US$7.62만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$253만 | 1.36% |
89,835
-60,852
| -40% | -US$166만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$232만 | 1.25% |
35,094
+933
| +3% | +US$5.94만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$225만 | 1.21% |
10,865
-222
| -2% | -US$4.43만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$193만 | 1.04% |
40,682
-1,284
| -3% | -US$5.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$180만 | 0.97% |
7,397
-47
| -0.6% | -US$1.09만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$177만 | 0.95% |
9,845
+674
| +7% | +US$11.7만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$174만 | 0.94% |
36,349
+2,015
| +6% | +US$9.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$162만 | 0.87% |
16,882
-726
| -4% | -US$6.7만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$156만 | 0.84% |
48,290
-166
| -0.3% | -US$4.96천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MSCM
NPP
AI
GAM
TRAM
BMMM
FAM
LAM
Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Aspire Wealth Management는 US$1.86억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 57개 증가, 65개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF으로, 4,830주를 보유했으며 가치는 US$21.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 금액은 US$166만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF으로, US$21.8만 상당의 4,830주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspire Wealth Management로, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- Aspire Wealth Management는 2024년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$253 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 50%를 차지해요.
- Aspire Wealth Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Aspire Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2024년 10월 31일에 제출된 Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.