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AWM
Aspire Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.14%
1年估算報酬率
28.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.1%
1年估算報酬率
+28.97%
3年估算報酬率
+26.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1100萬
(+6.3%)
資金流向
+US$53.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
197
新
17
增持
57
減碼
65
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$114萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$107萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$76.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$71.2萬 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$46.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$166萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$156萬 |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
|
+US$54.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$41.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.67% |
| 2 | 科技 | 3.34% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 4 | 通訊服務 | 0.9% |
| 5 | 金融 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$1269萬 | 6.83% |
105,435
+1,230
| +1% | +US$14.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1116萬 | 6.01% |
50,736
+642
| +1% | +US$13.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1087萬 | 5.85% |
290,875
+11,651
| +4% | +US$41.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1029萬 | 5.54% |
177,977
+13,624
| +8% | +US$76.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1024萬 | 5.51% |
428,046
+46,359
| +12% | +US$107萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$947萬 | 5.09% |
97,632
-3,392
| -3% | -US$31萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$830萬 | 4.47% |
98,778
+133
| +0.1% | +US$1.08萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$690萬 | 3.71% |
125,454
+481
| +0.4% | +US$2.63萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8億
| US$621萬 | 3.34% |
224,755
+42,278
| +23% | +US$114萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$594萬 | 3.2% |
130,045
-2,192
| -2% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$580萬 | 3.12% |
92,470
-968
| -1% | -US$5.84萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$550萬 | 2.96% |
27,398
+321
| +1% | +US$6.17萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$450萬 | 2.42% |
19,317
-162
| -0.8% | -US$3.62萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$397萬 | 2.13% |
58,744
-6,343
| -10% | -US$41.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$300萬 | 1.61% |
35,808
-1,029
| -3% | -US$8.26萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$256萬 | 1.38% |
4,859
-150
| -3% | -US$7.62萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$253萬 | 1.36% |
89,835
-60,852
| -40% | -US$166萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$232萬 | 1.25% |
35,094
+933
| +3% | +US$5.94萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$225萬 | 1.21% |
10,865
-222
| -2% | -US$4.43萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$193萬 | 1.04% |
40,682
-1,284
| -3% | -US$5.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$180萬 | 0.97% |
7,397
-47
| -0.6% | -US$1.09萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$177萬 | 0.95% |
9,845
+674
| +7% | +US$11.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
23
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$174萬 | 0.94% |
36,349
+2,015
| +6% | +US$9.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$162萬 | 0.87% |
16,882
-726
| -4% | -US$6.7萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
25
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$156萬 | 0.84% |
48,290
-166
| -0.3% | -US$4,962 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MSCM
NPP
AI
GAM
TRAM
BMMM
FAM
LAM
Aspire Wealth Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Aspire Wealth Management持有197個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.75億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Aspire Wealth Management的2024年第3季申報資料顯示有新增17項、增加57檔、減碼65檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF：共4,830股，價值US$21.8萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
- Aspire Wealth Management在2024年第3季最大筆買進的是ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF：共買進4,830股，價值US$21.8萬。
- Aspire Wealth Management在2024年第3季增持NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF的幅度最大，估計增加US$114萬。
- Aspire Wealth Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$166萬。
- Aspire Wealth Management於2024年第3季完全出清iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$253。
- 在2024年第3季，Aspire Wealth Management的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占50%。
- Aspire Wealth Management在2024年第3季新增了17個部位，並平倉1個部位。
- Aspire Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$1.86億。
根據Aspire Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月31日提交。