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GAM
Garrison Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
31.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.6%
1年估算報酬率
+31.21%
3年估算報酬率
+52.13%
5年估算報酬率
+118.41%
10年估算報酬率
+273.32%
AUM
US$1.97億
AUM 成長
+US$707萬
(+3.7%)
資金流向
-US$409萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.8%
持股
111
新
7
增持
23
減碼
66
已平倉
2
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25.9萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$114萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$64.3萬 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.59% |
| 2 | 醫療保健 | 17.39% |
| 3 | 工業 | 17.35% |
| 4 | 其他 | 10.34% |
| 5 | 必需消費品 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1055萬 | 5.35% |
61,164
-7,116
| -10% | -US$114萬 |
2017 Q2
29個季度
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$784萬 | 3.98% |
81,724
-7,376
| -8% | -US$64.3萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
|
3
AutoZone
AZO
US$505億
| US$684萬 | 3.47% |
2,170
-113
| -5% | -US$34.7萬 |
2014 Q1
42個季度
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$560萬 | 2.84% |
28,345
-1,399
| -5% | -US$26.1萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
5
Accenture
ACN
US$1406億
| US$554萬 | 2.81% |
15,682
-432
| -3% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$537萬 | 2.73% |
242,355
-7,848
| -3% | -US$16.8萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
7
Waste Management
WM
US$907億
| US$497萬 | 2.52% |
23,948
-1,139
| -5% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$496萬 | 2.51% |
24,000
-868
| -3% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$470萬 | 2.38% |
24,467
-366
| -1% | -US$7.02萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815億
| US$434萬 | 2.2% |
38,081
-618
| -2% | -US$6.78萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
11
已下市
Ansys
ANSS
| US$429萬 | 2.18% |
13,476
-216
| -2% | -US$6.87萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$407萬 | 2.06% |
9,743
-288
| -3% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
13
Broadridge
BR
US$198億
| US$378萬 | 1.92% |
17,583
-360
| -2% | -US$7.53萬 |
2014 Q1
42個季度
|
|
14
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$377萬 | 1.91% |
23,557
-548
| -2% | -US$8.12萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$358萬 | 1.82% |
20,672
-608
| -3% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$356萬 | 1.8% |
6,211
-65
| -1% | -US$3.34萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$355萬 | 1.8% |
20,752
-202
| -1% | -US$3.4萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$353萬 | 1.79% |
20,753
-483
| -2% | -US$8.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$352萬 | 1.79% |
33,466
-765
| -2% | -US$8.4萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
20
Vertiv
VRT
US$795億
| US$341萬 | 1.73% |
34,260
-709
| -2% | -US$5.88萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$336萬 | 1.7% |
13,940
-139
| -1% | -US$3.26萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$335萬 | 1.7% |
20,038
-95
| -0.5% | -US$1.61萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$328萬 | 1.66% |
14,079
-223
| -2% | -US$4.98萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$325萬 | 1.65% |
20,085
-314
| -2% | -US$5萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
25
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$320萬 | 1.62% |
11,950
-198
| -2% | -US$5.36萬 |
2016 Q3
32個季度
|
|
相似基金
TRAM
AI
NPP
MSCM
AWM
BA
ARCM
BMMM
Garrison Asset Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Garrison Asset Management持有111個部位，價值US$1.97億，較前一季的US$1.9億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Garrison Asset Management的2024年第3季申報資料顯示有新增7項、增加23檔、減碼66檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共4,096股，價值US$30萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產28%，低於前一季的28%，其次為醫療保健和工業。
- Garrison Asset Management在2024年第3季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進4,096股，價值US$30萬。
- Garrison Asset Management在2024年第3季增持Schwab Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$4.03萬。
- Garrison Asset Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$114萬。
- Garrison Asset Management於2024年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2024年第3季，Garrison Asset Management的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占31%。
- Garrison Asset Management在2024年第3季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Garrison Asset Management的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$1.97億。
根據Garrison Asset Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月30日提交。