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GAM

Garrison Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+273,32 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,07 Mio. $
Kapitalfluss
-4,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,8 %
Position
111
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
66
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+291.083 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+258.847 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+215.961 $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+199.462 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+195.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,14 Mio. $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+642.545 $
3
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+346.936 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+270.614 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+261.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,59 %
2 Gesundheitswesen 17,39 %
3 Industrie 17,35 %
4 Sonstiges 10,34 %
5 Basiskonsumgüter 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,6 Mio. $ 5,35 %
61.164
-7.116
-10 % -1,14 Mio. $
2017 Q2
29 Quartale
ANET-Symbol
2
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,98 %
81.724
-7.376
-8 % -642.545 $
2020 Q2
17 Quartale
AZO-Symbol
3
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,47 %
2.170
-113
-5 % -346.936 $
2014 Q1
42 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,84 %
28.345
-1.399
-5 % -261.099 $
2013 Q2
45 Quartale
ACN-Symbol
5
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,81 %
15.682
-432
-3 % -142.059 $
2013 Q2
45 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,73 %
242.355
-7.848
-3 % -167.563 $
2015 Q1
38 Quartale
WM-Symbol
7
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,52 %
23.948
-1.139
-5 % -237.626 $
2013 Q2
45 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,51 %
24.000
-868
-3 % -174.432 $
2013 Q2
45 Quartale
LECO-Symbol
9
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,38 %
24.467
-366
-1 % -70.211 $
2013 Q2
45 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,2 %
38.081
-618
-2 % -67.785 $
2013 Q2
45 Quartale
ANSS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
4,29 Mio. $ 2,18 %
13.476
-216
-2 % -68.672 $
2013 Q2
45 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,06 %
9.743
-288
-3 % -108.586 $
2013 Q2
45 Quartale
BR-Symbol
13
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,92 %
17.583
-360
-2 % -75.296 $
2014 Q1
42 Quartale
ATR-Symbol
14
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,91 %
23.557
-548
-2 % -81.199 $
2013 Q2
45 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,82 %
20.672
-608
-3 % -103.216 $
2013 Q2
45 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,8 %
6.211
-65
-1 % -33.446 $
2022 Q1
10 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,8 %
20.752
-202
-1 % -34.000 $
2021 Q1
14 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,79 %
20.753
-483
-2 % -82.980 $
2013 Q2
45 Quartale
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,79 %
33.466
-765
-2 % -84.023 $
2013 Q2
45 Quartale
VRT-Symbol
20
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,73 %
34.260
-709
-2 % -58.773 $
2020 Q4
15 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,7 %
13.940
-139
-1 % -32.578 $
2013 Q2
45 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,7 %
20.038
-95
-0,5 % -16.079 $
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,66 %
14.079
-223
-2 % -49.800 $
2013 Q2
45 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,65 %
20.085
-314
-2 % -50.028 $
2013 Q2
45 Quartale
VRSK-Symbol
25
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,62 %
11.950
-198
-2 % -53.601 $
2016 Q3
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPP
New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aspire Wealth Management Waltham, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bridge Advisory Pasadena, California 210 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMMM
Boston Mountain Money Management Bentonville, Arkansas 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Garrison Asset Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Garrison Asset Management 111 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Garrison Asset Management für Q3 2024 weist 7 neu, 23 erhöht, 66 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 4.096 Aktien im Wert von 300.298 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Garrison Asset Management im Q3 2024 war Vanguard Information Technology ETF: 4.096 Aktien im Wert von 300.298 $.
  • Garrison Asset Management hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40.329 $.
  • Der größte Positionsabbau von Garrison Asset Management im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Garrison Asset Management hat seine Position in Lam Research im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.045 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Garrison Asset Management machen im Q3 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Garrison Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Garrison Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Garrison Asset Management für Q3 2024 am 30. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .