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BA
Bridge Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
5.94%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+6.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$723萬
(+3.6%)
資金流向
-US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
101
新
4
增持
41
減碼
50
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 科技 | 5.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.5% |
| 4 | 能源 | 0.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$1335萬 | 6.35% |
525,637
+239
| +0% | +US$5,878 |
2023 Q1
6個季度
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1334萬 | 6.34% |
120,559
+447
| +0.4% | +US$4.93萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1238萬 | 5.89% |
607,670
-10,676
| -2% | -US$20.5萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
4
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$944萬 | 4.49% |
903,459
-8,800
| -1% | -US$8.82萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$895萬 | 4.26% |
88,865
-17,283
| -16% | -US$174萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$826萬 | 3.93% |
208,062
+4,618
| +2% | +US$17.6萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$811萬 | 3.86% |
34,797
+384
| +1% | +US$8.58萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$805萬 | 3.83% |
79,950
+1,029
| +1% | +US$10.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$651萬 | 3.1% |
163,421
-3,233
| -2% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$557萬 | 2.65% |
110,771
+348
| +0.3% | +US$1.69萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$522萬 | 2.49% |
90,349
+2,170
| +2% | +US$12.2萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$508萬 | 2.42% |
135,367
-4,578
| -3% | -US$16.5萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$491萬 | 2.33% |
8,553
-9
| -0.1% | -US$4,976 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$455萬 | 2.16% |
174,680
-14,084
| -7% | -US$35.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44億
| US$374萬 | 1.78% |
88,105
+115
| +0.1% | +US$5,194 |
2023 Q4
3個季度
|
|
16
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.47億
| US$344萬 | 1.64% |
682,472
+17,865
| +3% | +US$8.76萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$307萬 | 1.46% |
69,652
-1,094
| -2% | -US$4.74萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$270萬 | 1.28% |
56,470
+1,607
| +3% | +US$7.63萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$256萬 | 1.22% |
4,446
-111
| -2% | -US$6.17萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
20
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.25億
| US$250萬 | 1.19% |
134,645
-2,672
| -2% | -US$5.25萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$241萬 | 1.15% |
37,883
-626
| -2% | -US$3.75萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38億
| US$237萬 | 1.13% |
84,723
-28,255
| -25% | -US$76.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$234萬 | 1.11% |
47,957
-1,360
| -3% | -US$6.26萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$231萬 | 1.1% |
72,768
-634
| -0.9% | -US$1.94萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
25
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.84億
| US$230萬 | 1.09% |
79,341
+188
| +0.2% | +US$5,284 |
2024 Q1
2個季度
|
|
相似基金
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Bridge Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Bridge Advisory持有101個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.03億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bridge Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共6,259股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和通訊服務。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進6,259股，價值US$152萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Bridge Advisory於2024年第3季完全出清Counterpoint Quantitative Equity ETF，估計賣出金額為US$91.3萬。
- 在2024年第3季，Bridge Advisory的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占45%。
- Bridge Advisory在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Bridge Advisory的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.1億。
根據Bridge Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月1日提交。