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Bridge Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
5.94%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+6.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$723萬
(+3.6%)
資金流向
-US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
101
新
4
增持
41
減碼
50
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 5.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.5% |
| 4 | 能源 | 0.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$5.27億
| – | – |
-29,236
| 已平倉 | -US$91.3萬 | – |
|
相似基金
MSCM
RGREA
Bridge Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Bridge Advisory持有101個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.03億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bridge Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共6,259股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進6,259股，價值US$152萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- Bridge Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Bridge Advisory於2024年第3季完全出清Counterpoint Quantitative Equity ETF，估計賣出金額為US$91.3萬。
- 在2024年第3季，Bridge Advisory的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占45%。
- Bridge Advisory在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Bridge Advisory的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.1億。
根據Bridge Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月1日提交。