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Bridge Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 229 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 200 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 196 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 185 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+USD 913 k |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 766 k |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 400 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.5% |
| 4 | Energía | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
USD 488 M
| – | – |
-29,236
| Cerradas | -USD 913 k | – |
|
Fondos similares
MSCM
RGREA
Revisión del portafolio de Bridge Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory mantenía 101 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Bridge Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bridge Advisory en T3 2024 fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Bridge Advisory fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de Bridge Advisory durante T3 2024 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Bridge Advisory cerró por completo su posición en Counterpoint Quantitative Equity ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 913 k.
- Las diez principales posiciones de Bridge Advisory representan 45% de su cartera de USD 210 M en T3 2024.
- Bridge Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Bridge Advisory aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.