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Bridge Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
5.94%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.51%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+6.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+3.6%)
資金フロー
-$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
101
新規
4
買い増し
41
減少
50
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$143万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.9万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$18.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$174万 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+$91.3万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$76.6万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$40万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.5% |
| 4 | エネルギー | 0.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
$4.88億
| – | – |
-29,236
| 解消 | -$91.3万 | – |
|
類似するファンド
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RGREA
Bridge Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryは101銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.03億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bridge Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、41件増加しました、50件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は6,259株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は6,259株、評価額は$152万でした。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.9万でした。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にCounterpoint Quantitative Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bridge Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.1億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のBridge Advisoryの 13F報告書 に基づいています。