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Bridge Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
5.94%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.51%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+6.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+3.6%)
資金フロー
-$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
101
新規
4
買い増し
41
減少
50
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$143万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.9万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$18.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$174万 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+$91.3万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$76.6万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$40万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.5% |
| 4 | エネルギー | 0.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $111万 | 0.53% |
15,071
-1,644
| -10% | -$11.6万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $109万 | 0.52% |
2,057
-14
| -0.7% | -$6,855 |
2020 Q4
15四半期
|
|
53
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $108万 | 0.52% |
6,495
+33
| +0.5% | +$5,361 |
2023 Q3
4四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $105万 | 0.5% |
6,340
-64
| -1% | -$1.07万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $98.2万 | 0.47% |
35,823
+340
| +1% | +$8,866 |
2022 Q2
9四半期
|
|
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$271億
| $91.4万 | 0.44% |
10,998
+1,774
| +19% | +$14.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
57
Walt Disney
DIS
$1953億
| $88.2万 | 0.42% |
9,166
-91
| -1% | -$8,373 |
2020 Q4
15四半期
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.8億
| $85.4万 | 0.41% |
22,860
-21
| -0.1% | -$742 |
2021 Q1
14四半期
|
|
59
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $83.9万 | 0.4% |
10,162
-99
| -1% | -$7,998 |
2023 Q3
4四半期
|
|
60
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.99億
| $74.4万 | 0.35% |
13,537
-155
| -1% | -$8,468 |
2022 Q1
10四半期
|
|
61
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.1億
| $71.1万 | 0.34% |
14,094
-519
| -4% | -$2.56万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
62
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.2億
| $70.4万 | 0.33% |
15,392
-93
| -0.6% | -$4,019 |
2021 Q1
14四半期
|
|
63
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $69.4万 | 0.33% |
16,071
-686
| -4% | -$2.92万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$2.14億
| $68.7万 | 0.33% |
16,712
-1,072
| -6% | -$4.29万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $62.6万 | 0.3% |
3,743
+33
| +0.9% | +$5,585 |
2020 Q4
15四半期
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $59.3万 | 0.28% |
6,236
+22
| +0.4% | +$2,020 |
2022 Q3
8四半期
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $59.3万 | 0.28% |
11,603
-105
| -0.9% | -$5,132 |
2020 Q4
15四半期
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $57.8万 | 0.27% |
1,255
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
69
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.02億
| $55万 | 0.26% |
17,751
-694
| -4% | -$2.06万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
70
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.42億
| $50.6万 | 0.24% |
10,743
+117
| +1% | +$5,463 |
2022 Q4
7四半期
|
|
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $48.9万 | 0.23% |
8,894
-734
| -8% | -$3.94万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
72
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.7億
| $45万 | 0.21% |
3,929
+13
| +0.3% | +$1,430 |
2020 Q4
15四半期
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $44.5万 | 0.21% |
2,247
+11
| +0.5% | +$2,094 |
2023 Q3
4四半期
|
|
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$224億
| $43.6万 | 0.21% |
4,348
+10
| +0.2% | +$935 |
2023 Q3
4四半期
|
|
75
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.8億
| $38万 | 0.18% |
14,837
+123
| +0.8% | +$2,978 |
2022 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MSCM
RGREA
Bridge Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryは101銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.03億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bridge Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、41件増加しました、50件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は6,259株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は6,259株、評価額は$152万でした。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.9万でした。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にCounterpoint Quantitative Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bridge Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.1億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のBridge Advisoryの 13F報告書 に基づいています。