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Bridge Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
5,94%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+6,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,23 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,7%
Posição
101
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 766 mil |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 5,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,5% |
| 4 | Energia | 0,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,53% |
15.071
-1.644
| -10% | -US$ 116 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
2.057
-14
| -0,7% | -US$ 6,86 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,52% |
6.495
+33
| +0,5% | +US$ 5,36 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,05 mi | 0,5% |
6.340
-64
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 982 mil | 0,47% |
35.823
+340
| +1% | +US$ 8,87 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 914 mil | 0,44% |
10.998
+1.774
| +19% | +US$ 146 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
57
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 882 mil | 0,42% |
9.166
-91
| -1% | -US$ 8,37 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 180 mi
| US$ 854 mil | 0,41% |
22.860
-21
| -0,1% | -US$ 742 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
59
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,98 bi
| US$ 839 mil | 0,4% |
10.162
-99
| -1% | -US$ 8 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
60
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 599 mi
| US$ 744 mil | 0,35% |
13.537
-155
| -1% | -US$ 8,47 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
61
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,81 bi
| US$ 711 mil | 0,34% |
14.094
-519
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
62
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,02 bi
| US$ 704 mil | 0,33% |
15.392
-93
| -0,6% | -US$ 4,02 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
63
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 694 mil | 0,33% |
16.071
-686
| -4% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 214 mi
| US$ 687 mil | 0,33% |
16.712
-1.072
| -6% | -US$ 42,9 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 626 mil | 0,3% |
3.743
+33
| +0,9% | +US$ 5,58 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 593 mil | 0,28% |
6.236
+22
| +0,4% | +US$ 2,02 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 593 mil | 0,28% |
11.603
-105
| -0,9% | -US$ 5,13 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 578 mil | 0,27% |
1.255
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
69
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 602 mi
| US$ 550 mil | 0,26% |
17.751
-694
| -4% | -US$ 20,6 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
70
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 642 mi
| US$ 506 mil | 0,24% |
10.743
+117
| +1% | +US$ 5,46 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 489 mil | 0,23% |
8.894
-734
| -8% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| US$ 450 mil | 0,21% |
3.929
+13
| +0,3% | +US$ 1,43 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 445 mil | 0,21% |
2.247
+11
| +0,5% | +US$ 2,09 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 436 mil | 0,21% |
4.348
+10
| +0,2% | +US$ 935 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
75
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,68 bi
| US$ 380 mil | 0,18% |
14.837
+123
| +0,8% | +US$ 2,98 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MSCM
RGREA
Revisão da carteira de Bridge Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Bridge Advisory detinha 101 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Bridge Advisory mostra 4 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Bridge Advisory no T3 2024 foi SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Bridge Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 229 mil.
- A maior redução de Bridge Advisory em T3 2024 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Bridge Advisory encerrou totalmente sua posição em Counterpoint Quantitative Equity ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 913 mil.
- As dez maiores posições de Bridge Advisory representam 45% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2024.
- Bridge Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Bridge Advisory subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridge Advisory referente a T3 2024, protocolado em 1 de out. de 2024.