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Bridge Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 229 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 200 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 196 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 185 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+USD 913 k |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 766 k |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 400 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.5% |
| 4 | Energía | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.53% |
15,071
-1,644
| -10% | -USD 116 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.52% |
2,057
-14
| -0.7% | -USD 6.86 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.52% |
6,495
+33
| +0.5% | +USD 5.36 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.05 M | 0.5% |
6,340
-64
| -1% | -USD 10.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| USD 982 k | 0.47% |
35,823
+340
| +1% | +USD 8.87 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 914 k | 0.44% |
10,998
+1,774
| +19% | +USD 146 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
57
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 882 k | 0.42% |
9,166
-91
| -1% | -USD 8.37 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 180 M
| USD 854 k | 0.41% |
22,860
-21
| -0.1% | -USD 742 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
59
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 839 k | 0.4% |
10,162
-99
| -1% | -USD 8 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
60
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 599 M
| USD 744 k | 0.35% |
13,537
-155
| -1% | -USD 8.47 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
61
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1814 M
| USD 711 k | 0.34% |
14,094
-519
| -4% | -USD 25.6 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
62
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2023 M
| USD 704 k | 0.33% |
15,392
-93
| -0.6% | -USD 4.02 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
63
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 694 k | 0.33% |
16,071
-686
| -4% | -USD 29.2 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 214 M
| USD 687 k | 0.33% |
16,712
-1,072
| -6% | -USD 42.9 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 626 k | 0.3% |
3,743
+33
| +0.9% | +USD 5.58 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 593 k | 0.28% |
6,236
+22
| +0.4% | +USD 2.02 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 593 k | 0.28% |
11,603
-105
| -0.9% | -USD 5.13 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 578 k | 0.27% |
1,255
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
69
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 602 M
| USD 550 k | 0.26% |
17,751
-694
| -4% | -USD 20.6 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
70
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 642 M
| USD 506 k | 0.24% |
10,743
+117
| +1% | +USD 5.46 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 489 k | 0.23% |
8,894
-734
| -8% | -USD 39.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3469 M
| USD 450 k | 0.21% |
3,929
+13
| +0.3% | +USD 1.43 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 445 k | 0.21% |
2,247
+11
| +0.5% | +USD 2.09 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 436 k | 0.21% |
4,348
+10
| +0.2% | +USD 935 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
75
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1685 M
| USD 380 k | 0.18% |
14,837
+123
| +0.8% | +USD 2.98 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MSCM
RGREA
Revisión del portafolio de Bridge Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory mantenía 101 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Bridge Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bridge Advisory en T3 2024 fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Bridge Advisory fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de Bridge Advisory durante T3 2024 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Bridge Advisory cerró por completo su posición en Counterpoint Quantitative Equity ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 913 k.
- Las diez principales posiciones de Bridge Advisory representan 45% de su cartera de USD 210 M en T3 2024.
- Bridge Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Bridge Advisory aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.