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BA
Bridge Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 229 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 200 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 196 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 185 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+USD 913 k |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 766 k |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 400 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.5% |
| 4 | Energía | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 13.4 M | 6.35% |
525,637
+239
| +0% | +USD 5.88 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 13.3 M | 6.34% |
120,559
+447
| +0.4% | +USD 49.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 12.4 M | 5.89% |
607,670
-10,676
| -2% | -USD 205 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 9.44 M | 4.49% |
903,459
-8,800
| -1% | -USD 88.2 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.95 M | 4.26% |
88,865
-17,283
| -16% | -USD 1.74 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 8.26 M | 3.93% |
208,062
+4,618
| +2% | +USD 176 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.11 M | 3.86% |
34,797
+384
| +1% | +USD 85.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 8.05 M | 3.83% |
79,950
+1,029
| +1% | +USD 103 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 6.51 M | 3.1% |
163,421
-3,233
| -2% | -USD 122 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 5.57 M | 2.65% |
110,771
+348
| +0.3% | +USD 16.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.22 M | 2.49% |
90,349
+2,170
| +2% | +USD 122 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 5.08 M | 2.42% |
135,367
-4,578
| -3% | -USD 165 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.91 M | 2.33% |
8,553
-9
| -0.1% | -USD 4.98 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.55 M | 2.16% |
174,680
-14,084
| -7% | -USD 354 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
USD 244 M
| USD 3.74 M | 1.78% |
88,105
+115
| +0.1% | +USD 5.19 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
USD 347 M
| USD 3.44 M | 1.64% |
682,472
+17,865
| +3% | +USD 87.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 3.07 M | 1.46% |
69,652
-1,094
| -2% | -USD 47.4 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 2.7 M | 1.28% |
56,470
+1,607
| +3% | +USD 76.3 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.56 M | 1.22% |
4,446
-111
| -2% | -USD 61.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
Invesco DB Energy Fund
DBE
USD 125 M
| USD 2.5 M | 1.19% |
134,645
-2,672
| -2% | -USD 52.5 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 2.41 M | 1.15% |
37,883
-626
| -2% | -USD 37.5 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 2.37 M | 1.13% |
84,723
-28,255
| -25% | -USD 766 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 2.34 M | 1.11% |
47,957
-1,360
| -3% | -USD 62.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.31 M | 1.1% |
72,768
-634
| -0.9% | -USD 19.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 384 M
| USD 2.3 M | 1.09% |
79,341
+188
| +0.2% | +USD 5.28 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Revisión del portafolio de Bridge Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory mantenía 101 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Bridge Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bridge Advisory en T3 2024 fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Bridge Advisory fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de Bridge Advisory durante T3 2024 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Bridge Advisory cerró por completo su posición en Counterpoint Quantitative Equity ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 913 k.
- Las diez principales posiciones de Bridge Advisory representan 45% de su cartera de USD 210 M en T3 2024.
- Bridge Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Bridge Advisory aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.