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BA
Bridge Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
5.94%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.51%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+6.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+3.6%)
資金フロー
-$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
101
新規
4
買い増し
41
減少
50
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$143万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.9万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$18.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$174万 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+$91.3万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$76.6万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$40万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.5% |
| 4 | エネルギー | 0.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $1335万 | 6.35% |
525,637
+239
| +0% | +$5,878 |
2023 Q1
6四半期
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1334万 | 6.34% |
120,559
+447
| +0.4% | +$4.93万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1238万 | 5.89% |
607,670
-10,676
| -2% | -$20.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
4
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $944万 | 4.49% |
903,459
-8,800
| -1% | -$8.82万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $895万 | 4.26% |
88,865
-17,283
| -16% | -$174万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $826万 | 3.93% |
208,062
+4,618
| +2% | +$17.6万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $811万 | 3.86% |
34,797
+384
| +1% | +$8.58万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $805万 | 3.83% |
79,950
+1,029
| +1% | +$10.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $651万 | 3.1% |
163,421
-3,233
| -2% | -$12.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $557万 | 2.65% |
110,771
+348
| +0.3% | +$1.69万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $522万 | 2.49% |
90,349
+2,170
| +2% | +$12.2万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $508万 | 2.42% |
135,367
-4,578
| -3% | -$16.5万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $491万 | 2.33% |
8,553
-9
| -0.1% | -$4,976 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $455万 | 2.16% |
174,680
-14,084
| -7% | -$35.4万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
15
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
$2.44億
| $374万 | 1.78% |
88,105
+115
| +0.1% | +$5,194 |
2023 Q4
3四半期
|
|
16
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
$3.47億
| $344万 | 1.64% |
682,472
+17,865
| +3% | +$8.76万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $307万 | 1.46% |
69,652
-1,094
| -2% | -$4.74万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $270万 | 1.28% |
56,470
+1,607
| +3% | +$7.63万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $256万 | 1.22% |
4,446
-111
| -2% | -$6.17万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
20
Invesco DB Energy Fund
DBE
$1.25億
| $250万 | 1.19% |
134,645
-2,672
| -2% | -$5.25万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $241万 | 1.15% |
37,883
-626
| -2% | -$3.75万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $237万 | 1.13% |
84,723
-28,255
| -25% | -$76.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $234万 | 1.11% |
47,957
-1,360
| -3% | -$6.26万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $231万 | 1.1% |
72,768
-634
| -0.9% | -$1.94万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
$3.84億
| $230万 | 1.09% |
79,341
+188
| +0.2% | +$5,284 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Bridge Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryは101銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.03億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bridge Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、41件増加しました、50件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は6,259株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は6,259株、評価額は$152万でした。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.9万でした。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にCounterpoint Quantitative Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bridge Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.1億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のBridge Advisoryの 13F報告書 に基づいています。