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BA
Bridge Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
5.94%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.51%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+6.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+3.6%)
資金フロー
-$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
101
新規
4
買い増し
41
減少
50
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$143万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.9万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$19.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$18.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$174万 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+$91.3万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$76.6万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$40万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.5% |
| 4 | エネルギー | 0.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $226万 | 1.08% |
95,496
+527
| +0.6% | +$1.22万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.3億
| $222万 | 1.06% |
48,762
-180
| -0.4% | -$7,809 |
2023 Q3
4四半期
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $218万 | 1.04% |
52,703
-2,115
| -4% | -$8.11万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $217万 | 1.03% |
34,878
-1,960
| -5% | -$11.8万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $217万 | 1.03% |
36,381
-537
| -1% | -$3.09万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $205万 | 0.97% |
14,407
+69
| +0.5% | +$9,332 |
2023 Q3
4四半期
|
|
32
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.8億
| $204万 | 0.97% |
64,627
+1,113
| +2% | +$3.44万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $197万 | 0.94% |
16,843
+30
| +0.2% | +$3,464 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $193万 | 0.92% |
20,159
+2,448
| +14% | +$22.9万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $178万 | 0.85% |
15,224
-82
| -0.5% | -$9,264 |
2023 Q3
4四半期
|
|
36
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $175万 | 0.83% |
9,397
+30
| +0.3% | +$5,474 |
2020 Q4
15四半期
|
|
37
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $175万 | 0.83% |
4,065
-277
| -6% | -$11.8万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $174万 | 0.83% |
14,319
-520
| -4% | -$6.14万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $172万 | 0.82% |
77,397
-1,286
| -2% | -$2.87万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
40
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $165万 | 0.78% |
23,319
-312
| -1% | -$2.1万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $152万 | 0.72% |
+6,259
| 新規 | +$143万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $144万 | 0.69% |
51,165
-2,334
| -4% | -$6.36万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.5億
| $143万 | 0.68% |
30,805
+2,107
| +7% | +$9.5万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
44
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.5億
| $138万 | 0.66% |
22,506
-381
| -2% | -$2.23万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
45
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $133万 | 0.63% |
12,168
+17
| +0.1% | +$1,778 |
2020 Q4
15四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $131万 | 0.62% |
4,883
-240
| -5% | -$6.15万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
47
Costco
COST
$4407億
| $125万 | 0.59% |
1,407
-4
| -0.3% | -$3,472 |
2020 Q4
15四半期
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $117万 | 0.56% |
7,609
-14
| -0.2% | -$2,122 |
2024 Q1
2四半期
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$73.6億
| $117万 | 0.56% |
10,181
-211
| -2% | -$2.29万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
50
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.3億
| $113万 | 0.54% |
29,732
-2,168
| -7% | -$8.06万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
ARCM
TRAM
GAM
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NPP
MSCM
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AWM
Bridge Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryは101銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.03億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bridge Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、41件増加しました、50件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は6,259株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は6,259株、評価額は$152万でした。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.9万でした。
- Bridge Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期にCounterpoint Quantitative Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Bridge Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bridge Advisoryは2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bridge Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.1億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のBridge Advisoryの 13F報告書 に基づいています。