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BA
Bridge Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
5.94%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+6.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$723만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
101
신규
4
증가
41
축소
50
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174만 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.5% |
| 4 | 에너지 | 0.94% |
| 5 | 임의소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$226만 | 1.08% |
95,496
+527
| +0.6% | +US$1.22만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$222만 | 1.06% |
48,762
-180
| -0.4% | -US$7.81천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$218만 | 1.04% |
52,703
-2,115
| -4% | -US$8.11만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$217만 | 1.03% |
34,878
-1,960
| -5% | -US$11.8만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$217만 | 1.03% |
36,381
-537
| -1% | -US$3.09만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$205만 | 0.97% |
14,407
+69
| +0.5% | +US$9.33천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
32
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$204만 | 0.97% |
64,627
+1,113
| +2% | +US$3.44만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$197만 | 0.94% |
16,843
+30
| +0.2% | +US$3.46천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$193만 | 0.92% |
20,159
+2,448
| +14% | +US$22.9만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$178만 | 0.85% |
15,224
-82
| -0.5% | -US$9.26천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$175만 | 0.83% |
9,397
+30
| +0.3% | +US$5.47천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$175만 | 0.83% |
4,065
-277
| -6% | -US$11.8만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$174만 | 0.83% |
14,319
-520
| -4% | -US$6.14만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$172만 | 0.82% |
77,397
-1,286
| -2% | -US$2.87만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
40
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$165만 | 0.78% |
23,319
-312
| -1% | -US$2.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$152만 | 0.72% |
+6,259
| 신규 | +US$143만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$144만 | 0.69% |
51,165
-2,334
| -4% | -US$6.36만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$143만 | 0.68% |
30,805
+2,107
| +7% | +US$9.5만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
44
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$138만 | 0.66% |
22,506
-381
| -2% | -US$2.23만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
45
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$133만 | 0.63% |
12,168
+17
| +0.1% | +US$1.78천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$131만 | 0.62% |
4,883
-240
| -5% | -US$6.15만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
47
Costco
COST
US$4383억
| US$125만 | 0.59% |
1,407
-4
| -0.3% | -US$3.47천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459억
| US$117만 | 0.56% |
7,609
-14
| -0.2% | -US$2.12천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$117만 | 0.56% |
10,181
-211
| -2% | -US$2.29만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
50
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$113만 | 0.54% |
29,732
-2,168
| -7% | -US$8.06만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Bridge Advisory는 US$2.1억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Bridge Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 41개 증가, 50개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust으로, 6,259주를 보유했으며 가치는 US$152만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$152만 상당의 6,259주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bridge Advisory로, 추정 증가액은 US$22.9만 규모예요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Bridge Advisory는 2024년 3분기에 Counterpoint Quantitative Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 45%를 차지해요.
- Bridge Advisory는 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bridge Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2024년 10월 1일에 제출된 Bridge Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.