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Bridge Advisory Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 5,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,43 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+228.815 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+200.019 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+196.416 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+185.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,74 Mio. $
2
CPAI-Symbol
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+912.651 $
3
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+766.332 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+400.383 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+354.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Technologie 5,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,5 %
4 Energie 0,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTGC-Symbol
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,42 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,08 %
95.496
+527
+0,6 % +12.227 $
2023 Q4
3 Quartale
FVD-Symbol
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,84 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,06 %
48.762
-180
-0,4 % -7.809 $
2023 Q3
4 Quartale
SPEM-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,04 %
52.703
-2.115
-4 % -81.105 $
2020 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,03 %
34.878
-1.960
-5 % -118.197 $
2021 Q1
14 Quartale
JEPI-Symbol
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,03 %
36.381
-537
-1 % -30.891 $
2021 Q1
14 Quartale
SDY-Symbol
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,97 %
14.407
+69
+0,5 % +9.332 $
2023 Q3
4 Quartale
ICOW-Symbol
32
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,97 %
64.627
+1.113
+2 % +34.378 $
2023 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,94 %
16.843
+30
+0,2 % +3.464 $
2020 Q4
15 Quartale
AVUV-Symbol
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,92 %
20.159
+2.448
+14 % +228.815 $
2022 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,85 %
15.224
-82
-0,5 % -9.264 $
2023 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,83 %
9.397
+30
+0,3 % +5.474 $
2020 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,83 %
4.065
-277
-6 % -118.408 $
2020 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,83 %
14.319
-520
-4 % -61.424 $
2020 Q4
15 Quartale
DBC-Symbol
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,82 %
77.397
-1.286
-2 % -28.714 $
2022 Q1
10 Quartale
AVDV-Symbol
40
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,78 %
23.319
-312
-1 % -20.991 $
2023 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
41
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,72 %
+6.259
Neu +1,43 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,69 %
51.165
-2.334
-4 % -63.584 $
2023 Q4
3 Quartale
CALF-Symbol
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,68 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,68 %
30.805
+2.107
+7 % +95.144 $
2021 Q1
14 Quartale
CGW-Symbol
44
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,03 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,66 %
22.506
-381
-2 % -22.307 $
2020 Q4
15 Quartale
FIW-Symbol
45
First Trust Water ETF
FIW
1,74 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,63 %
12.168
+17
+0,1 % +1.778 $
2020 Q4
15 Quartale
VBK-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,62 %
4.883
-240
-5 % -61.496 $
2023 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
47
Costco
COST
441 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,59 %
1.407
-4
-0,3 % -3.472 $
2020 Q4
15 Quartale
XLV-Symbol
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,56 %
7.609
-14
-0,2 % -2.122 $
2024 Q1
2 Quartale
PPA-Symbol
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,43 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,56 %
10.181
-211
-2 % -22.934 $
2024 Q1
2 Quartale
QDPL-Symbol
50
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,83 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,54 %
29.732
-2.168
-7 % -80.636 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
GAM
Garrison Asset Management Fayetteville, Arkansas 197 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPP
New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGREA
Ranger Global Real Estate Advisors Denver, Colorado 232 Mio. $ AUM 20,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aspire Wealth Management Waltham, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridge Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bridge Advisory 101 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridge Advisory für Q3 2024 weist 4 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bridge Advisory im Q3 2024 war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 228.815 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridge Advisory im Q3 2024 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Counterpoint Quantitative Equity ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 912.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridge Advisory machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Bridge Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Bridge Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridge Advisory für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .