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Bridge Advisory Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 5,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,43 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+228.815 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+200.019 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+196.416 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+185.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,74 Mio. $
2
CPAI-Symbol
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+912.651 $
3
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+766.332 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+400.383 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+354.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Technologie 5,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,5 %
4 Energie 0,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYMI-Symbol
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,53 %
15.071
-1.644
-10 % -116.246 $
2023 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
52
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,52 %
2.057
-14
-0,7 % -6.855 $
2020 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
53
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
6.495
+33
+0,5 % +5.361 $
2023 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
6.340
-64
-1 % -10.735 $
2020 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
55
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
981.910 $ 0,47 %
35.823
+340
+1 % +8.866 $
2022 Q2
9 Quartale
SHY-Symbol
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
914.499 $ 0,44 %
10.998
+1.774
+19 % +146.363 $
2020 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
57
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
881.655 $ 0,42 %
9.166
-91
-1 % -8.373 $
2020 Q4
15 Quartale
RSPM-Symbol
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
854.298 $ 0,41 %
22.860
-21
-0,1 % -742 $
2021 Q1
14 Quartale
IXN-Symbol
59
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
838.694 $ 0,4 %
10.162
-99
-1 % -7.998 $
2023 Q3
4 Quartale
XSVM-Symbol
60
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
581 Mio. $
744.421 $ 0,35 %
13.537
-155
-1 % -8.468 $
2022 Q1
10 Quartale
EPI-Symbol
61
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,82 Mrd. $
711.183 $ 0,34 %
14.094
-519
-4 % -25.593 $
2024 Q1
2 Quartale
RWJ-Symbol
62
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,96 Mrd. $
703.565 $ 0,33 %
15.392
-93
-0,6 % -4.019 $
2021 Q1
14 Quartale
DFCF-Symbol
63
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
694.105 $ 0,33 %
16.071
-686
-4 % -29.243 $
2022 Q2
9 Quartale
FEMS-Symbol
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
686.516 $ 0,33 %
16.712
-1.072
-6 % -42.940 $
2023 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
625.791 $ 0,3 %
3.743
+33
+0,9 % +5.585 $
2020 Q4
15 Quartale
AVUS-Symbol
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
593.336 $ 0,28 %
6.236
+22
+0,4 % +2.020 $
2022 Q3
8 Quartale
DON-Symbol
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,86 Mrd. $
593.242 $ 0,28 %
11.603
-105
-0,9 % -5.132 $
2020 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
577.626 $ 0,27 %
1.255
– –
2022 Q2
9 Quartale
SGDM-Symbol
69
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
641 Mio. $
549.940 $ 0,26 %
17.751
-694
-4 % -20.591 $
2022 Q2
9 Quartale
AVSF-Symbol
70
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
506.323 $ 0,24 %
10.743
+117
+1 % +5.463 $
2022 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
488.528 $ 0,23 %
8.894
-734
-8 % -39.366 $
2024 Q1
2 Quartale
ACWV-Symbol
72
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,39 Mrd. $
449.951 $ 0,21 %
3.929
+13
+0,3 % +1.430 $
2020 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
445.124 $ 0,21 %
2.247
+11
+0,5 % +2.094 $
2023 Q3
4 Quartale
XLY-Symbol
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
435.530 $ 0,21 %
4.348
+10
+0,2 % +935 $
2023 Q3
4 Quartale
DFAR-Symbol
75
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,65 Mrd. $
380.423 $ 0,18 %
14.837
+123
+0,8 % +2.978 $
2022 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
GAM
Garrison Asset Management Fayetteville, Arkansas 197 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPP
New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGREA
Ranger Global Real Estate Advisors Denver, Colorado 232 Mio. $ AUM 20,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aspire Wealth Management Waltham, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridge Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bridge Advisory 101 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridge Advisory für Q3 2024 weist 4 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bridge Advisory im Q3 2024 war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 228.815 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridge Advisory im Q3 2024 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Counterpoint Quantitative Equity ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 912.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridge Advisory machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Bridge Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Bridge Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridge Advisory für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .