Bridge Advisorys WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bridge Advisory Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	593.242 $	Verkaufen	11.603 -105	-0,9 %	-5.132 $	0,28 %	67
2024 Q2	547.584 $	Verkaufen	11.708 -1.127	-9 %	-53.268 $	0,27 %	68
2024 Q1	625.943 $	Verkaufen	12.835 -6.352	-33 %	-291.298 $	0,31 %	66
2023 Q4	876.667 $	Verkaufen	19.187 -4.930	-20 %	-206.817 $	0,44 %	58
2023 Q3	987.822 $	Kaufen	24.117 +3.001	+14 %	+127.938 $	0,35 %	66
2023 Q2	887.924 $	Verkaufen	21.116 -908	-4 %	-36.828 $	0,33 %	62
2023 Q1	902.560 $	Verkaufen	22.024 -753	-3 %	-32.005 $	0,35 %	59
2022 Q4	937.042 $	Verkaufen	22.777 -3.742	-14 %	-154.768 $	0,39 %	60
2022 Q3	999.000 $	Verkaufen	26.519 -2.404	-8 %	-98.967 $	0,49 %	48
2022 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	28.923 +5.670	+24 %	+239.080 $	0,55 %	41
2022 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	23.253 +13.987	+151 %	+611.645 $	0,45 %	45
2021 Q4	411.000 $	Kaufen	9.266 +2	+0 %	+87 $	0,19 %	73
2021 Q3	384.000 $	Kaufen	9.264 +1	+0 %	+42 $	0,19 %	61
2021 Q2	389.000 $	Verkaufen	9.263 -84	-0,9 %	-3.555 $	0,2 %	63
2021 Q1	378.000 $	Kaufen	9.347 +1	+0 %	+38 $	0,23 %	47
2020 Q4	325.000 $	Kaufen	+9.346	Neu	+303.869 $	0,15 %	64

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Bridge Advisory: Q3 2024 im Rückblick

Bridge Advisory verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2024 um 0,9 %, verkaufte schätzungsweise 5.132 $ und hielt danach 11.603 Aktien im Wert von 593.242 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Bridge Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bridge Advisory 11.603 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 593.242 $.
Bridge Advisory verkaufte 105 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 5.132 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2024 0,28 % des Portfolios von Bridge Advisory aus und war dessen Position auf Rang 67.
Bridge Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Bridge Advisory in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q2 2022 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Bridge Advisory für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .