Financial Planning & Information Servicess WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Planning & Information Services Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	44,4 Mio. $	Verkaufen	867.943 -109.971	-11 %	-5,37 Mio. $	6,12 %	5
2024 Q2	45,7 Mio. $	Verkaufen	977.914 -16.741	-2 %	-791.262 $	6,99 %	4
2024 Q1	48,5 Mio. $	Verkaufen	994.655 -32.069	-3 %	-1,47 Mio. $	7,29 %	2
2023 Q4	46,9 Mio. $	Verkaufen	1.026.724 -74.459	-7 %	-3,12 Mio. $	7,4 %	2
2023 Q3	45,1 Mio. $	Verkaufen	1.101.183 -24.266	-2 %	-1,03 Mio. $	8,39 %	2
2023 Q2	47,3 Mio. $	Kaufen	1.125.449 +63.515	+6 %	+2,58 Mio. $	8,73 %	2
2023 Q1	43,5 Mio. $	Kaufen	1.061.934 +13.268	+1 %	+563.931 $	8,44 %	2
2022 Q4	43,1 Mio. $	Kaufen	1.048.666 +10.790	+1 %	+446.271 $	9,15 %	2
2022 Q3	39,1 Mio. $	Kaufen	1.037.876 +21.852	+2 %	+899.597 $	9,47 %	2
2022 Q2	39,6 Mio. $	Verkaufen	1.016.024 -2.916	-0,3 %	-122.955 $	9,66 %	2
2022 Q1	45,3 Mio. $	Kaufen	1.018.940 +51.123	+5 %	+2,24 Mio. $	10,11 %	1
2021 Q4	42,9 Mio. $	Kaufen	967.817 +37.539	+4 %	+1,64 Mio. $	10,57 %	2
2021 Q3	38,6 Mio. $	Kaufen	930.278 +122.840	+15 %	+5,16 Mio. $	10,49 %	2
2021 Q2	33,9 Mio. $	Verkaufen	807.438 -32.248	-4 %	-1,36 Mio. $	9,93 %	2
2021 Q1	33,9 Mio. $	Verkaufen	839.686 -74.256	-8 %	-2,82 Mio. $	10,4 %	2
2020 Q4	31,8 Mio. $	Verkaufen	913.942 -16.040	-2 %	-521.513 $	10,71 %	2
2020 Q3	26,9 Mio. $	Kaufen	929.982 +20.947	+2 %	+617.233 $	10,46 %	2
2020 Q2	25,8 Mio. $	Kaufen	909.035 +115.934	+15 %	+3,13 Mio. $	10,81 %	2
2020 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	793.101 +75.216	+10 %	+2,53 Mio. $	9,96 %	2
2019 Q4	27,3 Mio. $	Kaufen	717.885 +14.858	+2 %	+549.483 $	10,86 %	2
2019 Q3	25,5 Mio. $	Kaufen	703.027 +55.220	+9 %	+1,97 Mio. $	10,81 %	2
2019 Q2	23,5 Mio. $	Kaufen	647.807 +110.330	+21 %	+3,96 Mio. $	10,15 %	2
2019 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	537.477 +119.689	+29 %	+4,18 Mio. $	8,56 %	3
2018 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	417.788 +178.193	+74 %	+6,11 Mio. $	6,54 %	5
2018 Q3	8,84 Mio. $	Kaufen	239.595 +140.659	+142 %	+5,18 Mio. $	3,42 %	10
2018 Q2	3,54 Mio. $	Kaufen	98.936 +44.826	+83 %	+1,57 Mio. $	1,32 %	19
2018 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	+54.110	Neu	+1,89 Mio. $	0,65 %	24

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Financial Planning & Information Services: Q3 2024 im Rückblick

Financial Planning & Information Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2024 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 5,37 Mio. $ und hielt danach 867.943 Aktien im Wert von 44,4 Mio. $. Die Position macht 6,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Financial Planning & Information Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 48,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Financial Planning & Information Services 867.943 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 44,4 Mio. $.
Financial Planning & Information Services verkaufte 109.971 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 5,37 Mio. $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2024 6,12 % des Portfolios von Financial Planning & Information Services aus und war dessen Position auf Rang 5.
Financial Planning & Information Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Financial Planning & Information Services in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 48,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Financial Planning & Information Services für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .