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Financial Planning & Information Services

Financial Planning & Information Services Portfolio-Positionen

AUM 726 Mio. $ Umschlag 7,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+86,46 %
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,3 %
Position
89
Neu
6
Aufgestockt
42
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+12,1 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+8,35 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,77 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,76 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+8,63 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+5,78 Mio. $
3
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+5,37 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,48 Mio. $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,06 %
2 Versorger 1,21 %
3 Basiskonsumgüter 0,92 %
4 Technologie 0,65 %
5 Finanzwesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
60,2 Mio. $ 8,29 %
1.247.515
+255.700
+26 % +12,1 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
53,9 Mio. $ 7,43 %
649.822
+47.144
+8 % +3,77 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
HTRB-Symbol
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
51 Mio. $ 7,03 %
1.459.028
+242.065
+20 % +8,35 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
SLYV-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
50,6 Mio. $ 6,97 %
582.947
-69.049
-11 % -5,78 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
DON-Symbol
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
44,4 Mio. $ 6,12 %
867.943
-109.971
-11 % -5,37 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
40,6 Mio. $ 5,6 %
232.616
+17.168
+8 % +2,87 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
39,7 Mio. $ 5,47 %
1.249.354
+105.377
+9 % +3,23 Mio. $
2021 Q3
12 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,21 %
477.900
+39.750
+9 % +2,46 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,79 %
214.569
+29.550
+16 % +3,65 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,39 %
312.411
-44.635
-13 % -3,48 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
23,3 Mio. $ 3,22 %
460.079
-170.861
-27 % -8,63 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
23 Mio. $ 3,16 %
837.622
+35.914
+4 % +936.476 $
2021 Q3
12 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,06 %
238.458
+9.656
+4 % +870.011 $
2021 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,87 %
799.088
+149.304
+23 % +3,76 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,69 %
363.121
-12.313
-3 % -641.233 $
2018 Q1
26 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,37 %
609.147
+133.347
+28 % +3,63 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
14 Mio. $ 1,93 %
242.566
+7.246
+3 % +405.985 $
2023 Q1
6 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,81 %
65.378
+7.833
+14 % +1,51 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
LMBS-Symbol
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,68 %
246.936
-26.020
-10 % -1,27 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
CALF-Symbol
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
12 Mio. $ 1,65 %
257.888
+28.636
+12 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
SPYV-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,42 %
194.914
+25.485
+15 % +1,3 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
VBK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,18 %
32.069
+828
+3 % +212.160 $
2021 Q1
14 Quartale
IWS-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,14 %
62.389
-2.136
-3 % -269.932 $
2013 Q4
43 Quartale
WEC-Symbol
24
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,08 %
81.106
+1.019
+1 % +90.307 $
2015 Q2
37 Quartale
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,01 %
43.808
+1.430
+3 % +227.329 $
2013 Q4
43 Quartale
1
2 3 4

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Argent Financial Group Ruston, Louisiana 842 Mio. $ AUM
Alera Investment Advisors
Alera Investment Advisors Deerfield, Illinois 851 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Planning & Information Services für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Financial Planning & Information Services 89 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Financial Planning & Information Services investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap Value ETF: 12.764 Aktien im Wert von 370.922 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 8,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Planning & Information Services im Q3 2024 war Dimensional International Small Cap Value ETF: 12.764 Aktien im Wert von 370.922 $.
  • Financial Planning & Information Services hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Planning & Information Services im Q3 2024 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,63 Mio. $.
  • Financial Planning & Information Services hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.613 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Planning & Information Services machen im Q3 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
  • Financial Planning & Information Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Financial Planning & Information Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 726 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Planning & Information Services für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .