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Financial Planning & Information Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.26억
회전율
7.87%
1년 추정 수익률
21.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.43%
1년 예상 수익률
+21.08%
3년 예상 수익률
+12.96%
5년 예상 수익률
+49.46%
10년 예상 수익률
+86.46%
AUM
US$7.26억
AUM 성장
+US$7103만
(+11%)
자금 흐름
+US$2873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.3%
보유액
89
신규
6
증가
42
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1215만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$835만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$377만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$376만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$863만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$578만 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$537만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$348만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.06% |
| 2 | 유틸리티 | 1.21% |
| 3 | 필수소비재 | 0.92% |
| 4 | 정보기술 | 0.65% |
| 5 | 금융 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$6018만 | 8.29% |
1,247,515
+255,700
| +26% | +US$1215만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$5390만 | 7.43% |
649,822
+47,144
| +8% | +US$377만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$5101만 | 7.03% |
1,459,028
+242,065
| +20% | +US$835만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$5061만 | 6.97% |
582,947
-69,049
| -11% | -US$578만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$4438만 | 6.12% |
867,943
-109,971
| -11% | -US$537만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4061만 | 5.6% |
232,616
+17,168
| +8% | +US$287만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3970만 | 5.47% |
1,249,354
+105,377
| +9% | +US$323만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3058만 | 4.21% |
477,900
+39,750
| +9% | +US$246만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2751만 | 3.79% |
214,569
+29,550
| +16% | +US$365만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2458만 | 3.39% |
312,411
-44,635
| -13% | -US$348만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2334만 | 3.22% |
460,079
-170,861
| -27% | -US$863만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2296만 | 3.16% |
837,622
+35,914
| +4% | +US$93.6만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$2220만 | 3.06% |
238,458
+9,656
| +4% | +US$87만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2081만 | 2.87% |
799,088
+149,304
| +23% | +US$376만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$1950만 | 2.69% |
363,121
-12,313
| -3% | -US$64.1만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1716만 | 2.37% |
609,147
+133,347
| +28% | +US$363만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1403만 | 1.93% |
242,566
+7,246
| +3% | +US$40.6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1313만 | 1.81% |
65,378
+7,833
| +14% | +US$151만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1220만 | 1.68% |
246,936
-26,020
| -10% | -US$127만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$1200만 | 1.65% |
257,888
+28,636
| +12% | +US$129만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1030만 | 1.42% |
194,914
+25,485
| +15% | +US$130만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$857만 | 1.18% |
32,069
+828
| +3% | +US$21.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$825만 | 1.14% |
62,389
-2,136
| -3% | -US$27만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$780만 | 1.08% |
81,106
+1,019
| +1% | +US$9.03만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$735만 | 1.01% |
43,808
+1,430
| +3% | +US$22.7만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
FCA
Financial Planning & Information Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Financial Planning & Information Services는 US$7.26억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Financial Planning & Information Services는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2873만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Small Cap Value ETF으로, 12,764주를 보유했으며 가치는 US$37.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 보유분을 추정 US$863만 규모 줄였습니다.
- Financial Planning & Information Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Small Cap Value ETF으로, US$37.1만 상당의 12,764주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Planning & Information Services로, 추정 증가액은 US$1215만 규모예요.
- Financial Planning & Information Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$863만예요.
- Financial Planning & Information Services는 2024년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Planning & Information Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.26억 중 58%를 차지해요.
- Financial Planning & Information Services는 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Financial Planning & Information Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.26억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Financial Planning & Information Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.