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Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3141만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
146
신규
6
증가
48
축소
68
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736만 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.65% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$6047만 | 9.75% |
546,560
+66,717
| +14% | +US$736만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5010만 | 8.08% |
108,863
-153
| -0.1% | -US$6.77만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$4497만 | 7.25% |
1,703,565
+52,460
| +3% | +US$136만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$3432만 | 5.53% |
1,617,206
+53,010
| +3% | +US$110만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$3430만 | 5.53% |
1,334,174
+44,909
| +3% | +US$113만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$3415만 | 5.51% |
1,540,405
+49,049
| +3% | +US$107만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$2215만 | 3.57% |
942,319
+34,763
| +4% | +US$80.6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$2199만 | 3.55% |
861,339
+31,197
| +4% | +US$78.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$2193만 | 3.54% |
212,409
-780
| -0.4% | -US$7.7만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$2015만 | 3.25% |
499,000
+17,148
| +4% | +US$63.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$1527만 | 2.46% |
626,432
+22,918
| +4% | +US$55.2만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1286만 | 2.07% |
179,798
+816
| +0.5% | +US$5.68만 |
2024 Q2
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1227만 | 1.98% |
52,667
-2,688
| -5% | -US$60만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77억
| US$1184만 | 1.91% |
303,324
-3,269
| -1% | -US$12.4만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$1073만 | 1.73% |
441,732
+11,491
| +3% | +US$27.7만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$904만 | 1.46% |
181,878
-8,792
| -5% | -US$41.2만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
17
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$895만 | 1.44% |
489,013
+8,367
| +2% | +US$15.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$780만 | 1.26% |
77,031
-1,282
| -2% | -US$12.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$736만 | 1.19% |
17,106
-2,731
| -14% | -US$117만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
20
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.1억
| US$722만 | 1.16% |
128,165
-2,063
| -2% | -US$11.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$685만 | 1.1% |
36,738
-882
| -2% | -US$16.1만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$679만 | 1.09% |
17,363
-462
| -3% | -US$16만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$671만 | 1.08% |
88,590
-1,490
| -2% | -US$10.6만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
24
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$623만 | 1% |
98,357
+108
| +0.1% | +US$6.52천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98억
| US$613만 | 0.99% |
240,357
+1,778
| +0.7% | +US$4.48만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA
EEP
SC
DWA
KIG
LL
Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Gateway Advisory는 US$6.2억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Gateway Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 68개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF으로, 8,750주를 보유했으며 가치는 US$72.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing으로, 추정 금액은 US$409만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF으로, US$72.8만 상당의 8,750주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gateway Advisory로, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Gateway Advisory는 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 56%를 차지해요.
- Gateway Advisory는 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Gateway Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.