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Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3141만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
146
신규
6
증가
48
축소
68
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736만 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.65% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$133만 | 0.21% |
7,673
-2,489
| -24% | -US$42.3만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$131만 | 0.21% |
59,265
+3
| +0% | +US$64 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$126만 | 0.2% |
2,208
-43
| -2% | -US$2.21만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
54
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$119만 | 0.19% |
4,577
-250
| -5% | -US$4.97만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
55
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$116만 | 0.19% |
10,887
-49
| -0.4% | -US$4.01천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
56
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$112만 | 0.18% |
60,218
+98
| +0.2% | +US$1.73천 |
2024 Q2
1분기
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$109만 | 0.18% |
1,228
-34
| -3% | -US$3.06만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
58
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$107만 | 0.17% |
6,188
-332
| -5% | -US$5.32만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$93만 | 0.15% |
1,980
-79
| -4% | -US$3.43만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
60
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$92.7만 | 0.15% |
477
-21
| -4% | -US$3.59만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
61
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$90.1만 | 0.15% |
9,388
-348
| -4% | -US$3.03만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
62
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$89.8만 | 0.14% |
65,791
-3,464
| -5% | -US$4.66만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
63
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$86.1만 | 0.14% |
6,001
-199
| -3% | -US$2.53만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
64
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$84.7만 | 0.14% |
41,797
+776
| +2% | +US$1.49만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
65
Gartner
IT
US$145억
| US$81.4만 | 0.13% |
1,607
-58
| -3% | -US$2.79만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$81만 | 0.13% |
4,997
-11,783
| -70% | -US$188만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
67
Coinbase
COIN
US$434억
| US$80.8만 | 0.13% |
4,533
-186
| -4% | -US$3.73만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
68
Chevron
CVX
US$4575억
| US$79.2만 | 0.13% |
5,377
-1,259
| -19% | -US$18.7만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
69
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$76.2만 | 0.12% |
4,298
-157
| -4% | -US$2.54만 |
2024 Q2
1분기
|
|
70
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$75.4만 | 0.12% |
4,626
-178
| -4% | -US$3.01만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
71
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$1.14억
| US$72.8만 | 0.12% |
+8,750
| 신규 | +US$146만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
72
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$68.9만 | 0.11% |
4,320
-150
| -3% | -US$2.29만 |
2024 Q2
1분기
|
|
73
United Rentals
URI
US$684억
| US$67.7만 | 0.11% |
836
-21
| -2% | -US$1.51만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
74
Vertiv
VRT
US$748억
| US$67.5만 | 0.11% |
6,787
-177
| -3% | -US$1.47만 |
2024 Q2
1분기
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$67.1만 | 0.11% |
9,244
-814
| -8% | -US$5.64만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Gateway Advisory 측은 US$6.2억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Gateway Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 68개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, 8,750주를 보유했으며 가치는 US$72.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$409만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, US$72.8만 상당의 8,750주를 매수했어요.
- Gateway Advisory 측이 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Gateway Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.