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Gateway Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.85%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
146
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
68
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 751 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.74% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 6.65% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.33 M | 0.21% |
7,673
-2,489
| -24% | -USD 423 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.21% |
59,265
+3
| +0% | +USD 64 |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 1.26 M | 0.2% |
2,208
-43
| -2% | -USD 22.1 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
54
Constellation Energy
CEG
USD 93 mil M
| USD 1.19 M | 0.19% |
4,577
-250
| -5% | -USD 49.7 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
55
Alibaba
BABA
USD 244 mil M
| USD 1.16 M | 0.19% |
10,887
-49
| -0.4% | -USD 4.01 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
56
Provident Financial Services
PFS
USD 2992 M
| USD 1.12 M | 0.18% |
60,218
+98
| +0.2% | +USD 1.73 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
57
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.09 M | 0.18% |
1,228
-34
| -3% | -USD 30.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
58
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 1.07 M | 0.17% |
6,188
-332
| -5% | -USD 53.2 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.7 mil M
| USD 930 k | 0.15% |
1,980
-79
| -4% | -USD 34.3 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
60
Fair Isaac
FICO
USD 15.4 mil M
| USD 927 k | 0.15% |
477
-21
| -4% | -USD 35.9 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
61
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 901 k | 0.15% |
9,388
-348
| -4% | -USD 30.3 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
62
Nu Holdings
NU
USD 56.1 mil M
| USD 898 k | 0.14% |
65,791
-3,464
| -5% | -USD 46.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
63
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 861 k | 0.14% |
6,001
-199
| -3% | -USD 25.3 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
64
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6820 M
| USD 847 k | 0.14% |
41,797
+776
| +2% | +USD 14.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
65
Gartner
IT
USD 14.4 mil M
| USD 814 k | 0.13% |
1,607
-58
| -3% | -USD 27.9 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 810 k | 0.13% |
4,997
-11,783
| -70% | -USD 1.88 M |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
67
Coinbase
COIN
USD 38 mil M
| USD 808 k | 0.13% |
4,533
-186
| -4% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 792 k | 0.13% |
5,377
-1,259
| -19% | -USD 187 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
69
Royal Caribbean
RCL
USD 82.2 mil M
| USD 762 k | 0.12% |
4,298
-157
| -4% | -USD 25.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
70
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 754 k | 0.12% |
4,626
-178
| -4% | -USD 30.1 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
71
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
USD 94 M
| USD 728 k | 0.12% |
+8,750
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
72
Deckers Outdoor
DECK
USD 10.9 mil M
| USD 689 k | 0.11% |
4,320
-150
| -3% | -USD 22.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
73
United Rentals
URI
USD 72.4 mil M
| USD 677 k | 0.11% |
836
-21
| -2% | -USD 15.1 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vertiv
VRT
USD 89.5 mil M
| USD 675 k | 0.11% |
6,787
-177
| -3% | -USD 14.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 671 k | 0.11% |
9,244
-814
| -8% | -USD 56.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
EEP
SC
Revisión del portafolio de Gateway Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory mantenía 146 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Gateway Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 68 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones con un valor de USD 728 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gateway Advisory en T3 2024 fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones por un valor de USD 728 k.
- Gateway Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Gateway Advisory durante T3 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Gateway Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Advisory representan 56% de su cartera de USD 620 M en T3 2024.
- Gateway Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Gateway Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.