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Gateway Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.85%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
146
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
68
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 751 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.74% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 6.65% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Honeywell
HON
USD 72.2 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
1,324
+36
| +3% | +USD 6.98 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
127
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 244 k | 0.04% |
8,429
-1,507
| -15% | -USD 44 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
128
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 241 k | 0.04% |
1,390
-2,080
| -60% | -USD 349 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
129
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
952
-351
| -27% | -USD 77.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
130
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
+355
| Nuevas | +USD 201 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
131
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37 mil M
| USD 203 k | 0.03% |
2,270
-795
| -26% | -USD 63.4 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
132
AllianceBernstein
AB
USD 3113 M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
|
133
Boeing
BA
USD 138 mil M
| – | – |
-22,449
| Cerradas | -USD 4.09 M | – |
|
134
Builders FirstSource
BLDR
USD 6706 M
| – | – |
-3,201
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
135
HubSpot
HUBS
USD 9903 M
| – | – |
-1,192
| Cerradas | -USD 703 k | – |
|
136
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| – | – |
-1,572
| Cerradas | -USD 331 k | – |
|
137
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| – | – |
-4,222
| Cerradas | -USD 501 k | – |
|
138
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| – | – |
-9,374
| Cerradas | -USD 655 k | – |
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| – | – |
-2,681
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
140
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| – | – |
-6,092
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
141
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1447 M
| – | – |
-2,937
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-418
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
|
143
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| – | – |
-21,607
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
144
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| – | – |
-1,944
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| – | – |
-638
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
146
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
USD 600 M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
Fondos similares
EEP
SC
Revisión del portafolio de Gateway Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory mantenía 146 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Gateway Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 68 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones con un valor de USD 728 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gateway Advisory en T3 2024 fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones por un valor de USD 728 k.
- Gateway Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Gateway Advisory durante T3 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Gateway Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Advisory representan 56% de su cartera de USD 620 M en T3 2024.
- Gateway Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Gateway Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.