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Gateway Advisory Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
68
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+7,36 Mio. $ |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+4,09 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+751.478 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,67 % |
| 3 | Technologie | 6,65 % |
| 4 | Industrie | 2,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 257.974 $ | 0,04 % |
1.324
+36
| +3 % | +6.982 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
127
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 243.929 $ | 0,04 % |
8.429
-1.507
| -15 % | -43.961 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
128
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 240.739 $ | 0,04 % |
1.390
-2.080
| -60 % | -348.901 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
129
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 222.825 $ | 0,04 % |
952
-351
| -27 % | -77.383 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
130
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 207.596 $ | 0,03 % |
+355
| Neu | +200.790 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
131
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 202.507 $ | 0,03 % |
2.270
-795
| -26 % | -63.446 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
132
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -304.110 $ | – |
|
|
133
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
-22.449
| Geschlossen | -4,09 Mio. $ | – |
|
134
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| – | – |
-3.201
| Geschlossen | -443.050 $ | – |
|
135
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| – | – |
-1.192
| Geschlossen | -703.030 $ | – |
|
136
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| – | – |
-1.572
| Geschlossen | -331.252 $ | – |
|
137
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| – | – |
-4.222
| Geschlossen | -501.363 $ | – |
|
138
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-9.374
| Geschlossen | -655.243 $ | – |
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| – | – |
-2.681
| Geschlossen | -285.745 $ | – |
|
140
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| – | – |
-6.092
| Geschlossen | -459.154 $ | – |
|
141
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| – | – |
-2.937
| Geschlossen | -260.629 $ | – |
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| – | – |
-418
| Geschlossen | -227.484 $ | – |
|
|
143
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| – | – |
-21.607
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
144
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| – | – |
-1.944
| Geschlossen | -266.036 $ | – |
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| – | – |
-638
| Geschlossen | -319.361 $ | – |
|
146
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
504 Mio. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -402.480 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Gateway Advisory 146 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gateway Advisory für Q3 2024 weist 6 neu, 48 erhöht, 68 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q3 2024 war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $.
- Gateway Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q3 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Gateway Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Gateway Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .