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Sasco Capital Portfolio-Positionen

AUM 668 Mio. $ Umschlag 1,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,15 %
AUM
668 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,7 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,38 %
Position
52
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+1,29 Mio. $
2
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+1,01 Mio. $
3
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+962.228 $
4
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+347.829 $
5
TRS-Symbol
TriMas Corp
TRS
+237.215 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+7,07 Mio. $
2
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+6,7 Mio. $
3
MRCY-Symbol
Mercury Systems
MRCY
+6,51 Mio. $
4
MDU-Symbol
MDU Resources
MDU
+5,03 Mio. $
5
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 25,47 %
2 Versorger 19,52 %
3 Basiskonsumgüter 14,64 %
4 Gesundheitswesen 13,32 %
5 Grundstoffe 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDU-Symbol
1
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
32,4 Mio. $ 4,86 %
2.136.851
-352.986
-14 % -5,03 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
PPL-Symbol
2
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
28,8 Mio. $ 4,31 %
870.610
-154.770
-15 % -4,74 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
SWX-Symbol
3
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,2 %
380.440
-62.950
-14 % -4,55 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
ARMK-Symbol
4
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,86 %
664.970
-189.720
-22 % -6,7 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
CLVT-Symbol
5
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,77 %
3.543.340
-585.550
-14 % -3,73 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
BERY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
24,2 Mio. $ 3,63 %
388.120
-64.261
-14 % -3,82 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
BRSL-Symbol
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,55 %
1.112.336
-54.570
-5 % -1,17 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
XRAY-Symbol
8
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,46 %
854.940
-141.500
-14 % -3,61 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
FE-Symbol
9
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,39 %
509.915
-90.770
-15 % -3,82 Mio. $
2018 Q3
24 Quartale
USFD-Symbol
10
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,36 %
364.690
-64.120
-15 % -3,59 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
EXE-Symbol
11
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,23 %
262.210
+13.170
+5 % +1,01 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
VSTS-Symbol
12
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,23 %
1.447.195
-244.475
-14 % -3,28 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CAG-Symbol
13
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,21 %
659.500
-117.350
-15 % -3,6 Mio. $
2014 Q2
41 Quartale
ENR-Symbol
14
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
21 Mio. $ 3,14 %
659.900
-109.080
-14 % -3,28 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
IFF-Symbol
15
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,06 %
194.910
-34.580
-15 % -3,45 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
THS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
18,9 Mio. $ 2,82 %
449.340
-74.425
-14 % -2,95 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,79 %
83.490
-14.810
-15 % -3,26 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CHRW-Symbol
18
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,79 %
168.800
-30.000
-15 % -2,91 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
PRGO-Symbol
19
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,79 %
709.392
-117.870
-14 % -3,25 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
SRCL-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
18,4 Mio. $ 2,76 %
301.747
-50.010
-14 % -2,97 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
JBTM-Symbol
21
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,72 %
184.270
-30.480
-14 % -2,81 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AXTA-Symbol
22
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,72 %
501.530
+27.420
+6 % +962.228 $
2024 Q1
2 Quartale
NWL-Symbol
23
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,61 %
2.266.866
-350.680
-13 % -2,51 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
AQN-Symbol
24
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,04 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,57 %
3.152.570
-522.150
-14 % -2,97 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
PDCO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
16,6 Mio. $ 2,49 %
759.994
-125.890
-14 % -2,97 Mio. $
2019 Q2
21 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Zega Financial
Zega Financial Palm Beach Gardens, Florida 660 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gateway Advisory
Gateway Advisory Westfield, New Jersey 620 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Divergent Wealth Advisors South Jordan, Utah 547 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sasco Capital für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Sasco Capital 52 Positionen im Wert von 668 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 708 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Sasco Capital zog in Q3 2024 netto 105 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 34 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sysco – eine Position im geschätzten Wert von 7,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Sasco Capital seine Position in Walgreens Boots Alliance schätzungsweise um 1,29 Mio. $ aus.

  • Sasco Capital hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sasco Capital im Q3 2024 entfiel auf Aramark und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Sasco Capital hat seine Position in Sysco im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sasco Capital machen im Q3 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 668 Mio. $ aus.
  • Sasco Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Sasco Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 668 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sasco Capital für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .