Wir sind mit live! Mehr erfahren
FCA

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,3 Mio. $ 6,14 %
62.938
+1.573
+3 % +874.601 $
2018 Q4
23 Quartale
IMTB-Symbol
2
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
276 Mio. $
22,5 Mio. $ 3,8 %
505.050
+2.395
+0,5 % +104.906 $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,1 Mio. $ 3,39 %
86.154
+2.135
+3 % +476.785 $
2018 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,75 %
208.148
+6.900
+3 % +516.515 $
2018 Q4
23 Quartale
CGCP-Symbol
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,48 %
634.941
+27.577
+5 % +629.914 $
2022 Q2
9 Quartale
BOND-Symbol
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,3 %
143.893
+7.894
+6 % +736.778 $
2023 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,23 %
112.951
-240
-0,2 % -27.114 $
2018 Q4
23 Quartale
IBTF-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
12,7 Mio. $ 2,14 %
541.251
+9.402
+2 % +219.055 $
2022 Q4
7 Quartale
MDYV-Symbol
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,11 %
157.016
+9.550
+6 % +729.544 $
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,9 %
26.138
+719
+3 % +307.348 $
2018 Q4
23 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,88 %
35.401
+3.111
+10 % +942.150 $
2022 Q2
9 Quartale
IBTH-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,81 %
473.244
-22.952
-5 % -514.666 $
2022 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10 Mio. $ 1,69 %
173.836
+8.913
+5 % +482.450 $
2018 Q4
23 Quartale
NEAR-Symbol
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,41 %
162.471
+2.374
+1 % +120.653 $
2021 Q3
12 Quartale
AFL-Symbol
15
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,16 %
61.520
-18
-0 % -1.829 $
2018 Q4
23 Quartale
IBDP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
6,68 Mio. $ 1,13 %
265.047
+280
+0,1 % +7.036 $
2019 Q2
21 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,15 Mio. $ 1,04 %
10.834
+266
+3 % +136.870 $
2018 Q4
23 Quartale
IBDQ-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
5,82 Mio. $ 0,98 %
232.039
+1.049
+0,5 % +26.179 $
2019 Q2
21 Quartale
AIEQ-Symbol
19
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
113 Mio. $
5,79 Mio. $ 0,98 %
154.352
-278
-0,2 % -10.116 $
2023 Q3
4 Quartale
IBDR-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,97 %
235.860
+2.234
+1 % +53.779 $
2018 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,71 Mio. $ 0,97 %
30.813
+805
+3 % +146.878 $
2018 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,48 Mio. $ 0,93 %
33.057
-109
-0,3 % -18.284 $
2018 Q4
23 Quartale
EMBD-Symbol
23
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
243 Mio. $
5,35 Mio. $ 0,9 %
227.748
+48.488
+27 % +1,12 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,87 %
40.996
+1
+0 % +121 $
2018 Q4
23 Quartale
RPV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,84 %
55.599
-2.655
-5 % -229.368 $
2018 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gateway Advisory
Gateway Advisory Westfield, New Jersey 620 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Divergent Wealth Advisors South Jordan, Utah 547 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIG
Kowal Investment Group Brookfield, Wisconsin 544 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LL
LWMG LLC Lake Elmo, Minnesota 526 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zega Financial
Zega Financial Palm Beach Gardens, Florida 660 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sasco Capital Fairfield, Connecticut 668 Mio. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .