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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGP-Symbol
51
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,4 %
22.491
-4.762
-17 % -486.724 $
2022 Q1
10 Quartale
VYM-Symbol
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,4 %
18.305
-132
-0,7 % -16.296 $
2018 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
398 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,39 %
42.773
+119
+0,3 % +5.788 $
2018 Q4
23 Quartale
GS-Symbol
54
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,38 %
4.551
-107
-2 % -52.335 $
2018 Q4
23 Quartale
PAAA-Symbol
55
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,38 %
43.610
+22.110
+103 % +1,13 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
56
Expedia Group
EXPE
31,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,38 %
15.375
-132
-0,9 % -17.486 $
2018 Q4
23 Quartale
REGN-Symbol
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,37 %
1.950
-34
-2 % -37.837 $
2020 Q4
15 Quartale
PYPL-Symbol
58
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,36 %
27.833
-636
-2 % -42.540 $
2018 Q4
23 Quartale
SPHD-Symbol
59
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,47 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,36 %
42.115
+1.395
+3 % +66.786 $
2018 Q4
23 Quartale
CRM-Symbol
60
Salesforce
CRM
178 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,36 %
7.753
-105
-1 % -26.895 $
2018 Q4
23 Quartale
IJH-Symbol
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,36 %
33.765
-519
-2 % -31.298 $
2018 Q4
23 Quartale
QCOM-Symbol
62
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,36 %
12.371
+461
+4 % +81.400 $
2018 Q4
23 Quartale
SO-Symbol
63
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,35 %
23.201
+5.863
+34 % +500.823 $
2018 Q4
23 Quartale
SLQD-Symbol
64
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,35 %
40.709
-2.011
-5 % -100.327 $
2022 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
65
Chevron
CVX
418 Mrd. $
2 Mio. $ 0,34 %
13.590
+2.427
+22 % +361.246 $
2018 Q4
23 Quartale
JMST-Symbol
66
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,33 %
38.536
+17.353
+82 % +882.102 $
2020 Q1
18 Quartale
FDL-Symbol
67
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,46 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,33 %
45.951
+2.793
+6 % +112.703 $
2021 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
68
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,32 %
4.907
+85
+2 % +29.354 $
2018 Q4
23 Quartale
BIL-Symbol
69
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,32 %
20.843
-465
-2 % -42.606 $
2022 Q3
8 Quartale
BHF-Symbol
70
Brighthouse Financial
BHF
2,58 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,32 %
41.317
+9.386
+29 % +421.763 $
2020 Q4
15 Quartale
LNG-Symbol
71
Cheniere Energy
LNG
63,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,31 %
10.252
-214
-2 % -38.485 $
2022 Q1
10 Quartale
BA-Symbol
72
Boeing
BA
138 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,31 %
11.742
-841
-7 % -144.207 $
2018 Q4
23 Quartale
VZ-Symbol
73
Verizon
VZ
194 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,31 %
41.149
+2.587
+7 % +107.968 $
2018 Q4
23 Quartale
ORCL-Symbol
74
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,31 %
11.164
+462
+4 % +66.919 $
2018 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
422 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,31 %
25.375
+2.961
+13 % +202.762 $
2018 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .