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FinTrust Capital Advisors

FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 591 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,26 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,13 Mio. $
3
EMBD-Symbol
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
+1,12 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+985.929 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+942.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,09 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+875.644 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+782.663 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+514.666 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+486.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,28 %
2 Technologie 10,02 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
76
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,31 %
7.469
+3.475
+87 % +795.789 $
2018 Q4
23 Quartale
RDIV-Symbol
77
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,51 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,3 %
35.714
-2.616
-7 % -125.545 $
2018 Q4
23 Quartale
JBND-Symbol
78
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,3 %
32.391
+10.424
+47 % +559.979 $
2024 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
79
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,3 %
20.883
-305
-1 % -23.802 $
2018 Q4
23 Quartale
GPC-Symbol
80
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,29 %
12.441
+7.099
+133 % +985.929 $
2018 Q4
23 Quartale
MEAR-Symbol
81
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,29 %
34.372
+18.385
+115 % +923.131 $
2022 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
82
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,29 %
1.918
+9
+0,5 % +8.091 $
2018 Q4
23 Quartale
EBAY-Symbol
83
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,28 %
25.304
-524
-2 % -30.164 $
2018 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
84
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,26 %
9.445
+581
+7 % +92.568 $
2018 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,25 %
7.602
+448
+6 % +85.303 $
2018 Q4
23 Quartale
KNG-Symbol
86
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,48 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,25 %
27.443
+10.865
+66 % +570.611 $
2023 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
87
Costco
COST
484 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,25 %
1.686
+508
+43 % +440.894 $
2018 Q4
23 Quartale
TFC-Symbol
88
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,24 %
33.770
-6.962
-17 % -294.021 $
2018 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,24 %
2.734
+108
+4 % +54.897 $
2018 Q4
23 Quartale
IBDS-Symbol
90
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,24 %
58.249
+6.934
+14 % +167.107 $
2018 Q4
23 Quartale
VTV-Symbol
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,24 %
8.131
+189
+2 % +31.645 $
2018 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
92
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,24 %
2.411
-73
-3 % -41.289 $
2018 Q4
23 Quartale
IVW-Symbol
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,24 %
14.678
-1.002
-6 % -92.509 $
2018 Q4
23 Quartale
BERY-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
1,4 Mio. $ 0,24 %
22.430
-549
-2 % -32.626 $
2020 Q3
16 Quartale
AOA-Symbol
95
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,23 %
17.385
+241
+1 % +18.310 $
2020 Q2
17 Quartale
RTX-Symbol
96
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,23 %
11.272
+104
+0,9 % +11.861 $
2018 Q4
23 Quartale
GWW-Symbol
97
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,23 %
1.304
-69
-5 % -66.794 $
2018 Q4
23 Quartale
LOW-Symbol
98
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,23 %
4.979
-212
-4 % -51.343 $
2018 Q4
23 Quartale
TAP-Symbol
99
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
23.668
+1.100
+5 % +58.838 $
2023 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
100
IBM
IBM
231 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
6.058
-13
-0,2 % -2.549 $
2018 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

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LWMG LLC
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SC
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9258 Wealth Management
9258 Wealth Management Blue Ash, Ohio 677 Mio. $ AUM 39,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
  • FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .