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LL

LWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,24 %
Position
94
Neu
5
Aufgestockt
57
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,69 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,35 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,13 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+12,4 Mio. $
2
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+368.708 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+303.347 $
4
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+244.082 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+231.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,99 %
2 Technologie 4,68 %
3 Industrie 2,24 %
4 Gesundheitswesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
70,1 Mio. $ 13,32 %
1.117.901
+24.593
+2 % +1,48 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
66 Mio. $ 12,54 %
1.249.080
+52.884
+4 % +2,69 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
54,7 Mio. $ 10,4 %
583.060
+19.084
+3 % +1,73 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
40,8 Mio. $ 7,76 %
70.802
+2.889
+4 % +1,61 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,6 Mio. $ 7,15 %
77.055
+1.460
+2 % +690.919 $
2022 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
34,2 Mio. $ 6,5 %
180.085
+12.911
+8 % +2,35 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
31 Mio. $ 5,9 %
470.456
+26.616
+6 % +1,67 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
27 Mio. $ 5,14 %
537.474
+26.707
+5 % +1,33 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,42 %
229.644
+129.540
+129 % +12,9 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,12 %
148.438
+6.200
+4 % +673.644 $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,24 %
50.580
+171
+0,3 % +38.187 $
2022 Q4
7 Quartale
SPAB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,2 %
442.554
+82.801
+23 % +2,13 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,86 %
124.402
+12.491
+11 % +972.969 $
2022 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
85 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,37 %
52.816
+2.301
+5 % +281.677 $
2022 Q4
7 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,35 %
65.825
+7.803
+13 % +809.544 $
2022 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,26 %
115.072
+9.408
+9 % +509.244 $
2022 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,13 %
88.073
+9.530
+12 % +613.230 $
2022 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,04 %
32.691
+3.294
+11 % +535.116 $
2022 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,99 Mio. $ 0,76 %
9.276
+380
+4 % +162.437 $
2022 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,75 %
17.060
-995
-6 % -224.186 $
2022 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,47 %
13.280
+4
+0 % +730 $
2022 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,47 %
4.207
-565
-12 % -303.347 $
2022 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,41 %
14.101
+161
+1 % +23.676 $
2022 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,39 %
16.781
-1.963
-10 % -231.875 $
2023 Q1
6 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,33 %
6.039
+402
+7 % +110.111 $
2022 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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KIG
Kowal Investment Group Brookfield, Wisconsin 544 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LWMG LLC für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt LWMG LLC 94 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

LWMG LLC investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LWMG LLC im Q3 2024 war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.
  • LWMG LLC hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LWMG LLC im Q3 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • LWMG LLC hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.708 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWMG LLC machen im Q3 2024 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • LWMG LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von LWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWMG LLC für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .