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LL
LWMG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 526 mi
Giro
9,57%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,25%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 526 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,24%
Posição
94
Nova
5
Aumentada
57
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 244 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,99% |
| 2 | Tecnologia | 4,68% |
| 3 | Industriais | 2,24% |
| 4 | Saúde | 1,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 70,1 mi | 13,32% |
1.117.901
+24.593
| +2% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 66 mi | 12,54% |
1.249.080
+52.884
| +4% | +US$ 2,69 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 54,7 mi | 10,4% |
583.060
+19.084
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 40,8 mi | 7,76% |
70.802
+2.889
| +4% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,6 mi | 7,15% |
77.055
+1.460
| +2% | +US$ 691 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 34,2 mi | 6,5% |
180.085
+12.911
| +8% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 31 mi | 5,9% |
470.456
+26.616
| +6% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 27 mi | 5,14% |
537.474
+26.707
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 23,3 mi | 4,42% |
229.644
+129.540
| +129% | +US$ 12,9 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 16,4 mi | 3,12% |
148.438
+6.200
| +4% | +US$ 674 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 2,24% |
50.580
+171
| +0,3% | +US$ 38,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 11,6 mi | 2,2% |
442.554
+82.801
| +23% | +US$ 2,13 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 9,8 mi | 1,86% |
124.402
+12.491
| +11% | +US$ 973 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 7,22 mi | 1,37% |
52.816
+2.301
| +5% | +US$ 282 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 7,09 mi | 1,35% |
65.825
+7.803
| +13% | +US$ 810 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,61 mi | 1,26% |
115.072
+9.408
| +9% | +US$ 509 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,96 mi | 1,13% |
88.073
+9.530
| +12% | +US$ 613 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,45 mi | 1,04% |
32.691
+3.294
| +11% | +US$ 535 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,99 mi | 0,76% |
9.276
+380
| +4% | +US$ 162 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,93 mi | 0,75% |
17.060
-995
| -6% | -US$ 224 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,47 mi | 0,47% |
13.280
+4
| +0% | +US$ 730 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,46 mi | 0,47% |
4.207
-565
| -12% | -US$ 303 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,14 mi | 0,41% |
14.101
+161
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,04 mi | 0,39% |
16.781
-1.963
| -10% | -US$ 232 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,33% |
6.039
+402
| +7% | +US$ 110 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de LWMG LLC no T3 2024
No fechamento de T3 2024, LWMG LLC detinha 94 posições avaliadas em US$ 526 mi, alta de 11% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
LWMG LLC alocou US$ 22,8 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Public Storage: 736 ações no valor de US$ 268 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de LWMG LLC no T3 2024 foi Public Storage: 736 ações no valor de US$ 268 mil.
- LWMG LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de LWMG LLC em T3 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- LWMG LLC encerrou totalmente sua posição em Super Micro Computer no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 369 mil.
- As dez maiores posições de LWMG LLC representam 76% de sua carteira de US$ 526 mi no T3 2024.
- LWMG LLC abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de LWMG LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 526 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LWMG LLC referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.