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LL
LWMG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 526 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.24%
Posición
94
Nuevas
5
Aumentadas
57
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 369 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 303 k |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 244 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.99% |
| 2 | Tecnología | 4.68% |
| 3 | Industriales | 2.24% |
| 4 | Atención médica | 1.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 70.1 M | 13.32% |
1,117,901
+24,593
| +2% | +USD 1.48 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 66 M | 12.54% |
1,249,080
+52,884
| +4% | +USD 2.69 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 54.7 M | 10.4% |
583,060
+19,084
| +3% | +USD 1.73 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 40.8 M | 7.76% |
70,802
+2,889
| +4% | +USD 1.61 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 37.6 M | 7.15% |
77,055
+1,460
| +2% | +USD 691 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 34.2 M | 6.5% |
180,085
+12,911
| +8% | +USD 2.35 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 31 M | 5.9% |
470,456
+26,616
| +6% | +USD 1.67 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 27 M | 5.14% |
537,474
+26,707
| +5% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.3 M | 4.42% |
229,644
+129,540
| +129% | +USD 12.9 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 16.4 M | 3.12% |
148,438
+6,200
| +4% | +USD 674 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 2.24% |
50,580
+171
| +0.3% | +USD 38.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 11.6 M | 2.2% |
442,554
+82,801
| +23% | +USD 2.13 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 9.8 M | 1.86% |
124,402
+12,491
| +11% | +USD 973 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 7.22 M | 1.37% |
52,816
+2,301
| +5% | +USD 282 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 7.09 M | 1.35% |
65,825
+7,803
| +13% | +USD 810 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.61 M | 1.26% |
115,072
+9,408
| +9% | +USD 509 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.96 M | 1.13% |
88,073
+9,530
| +12% | +USD 613 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.45 M | 1.04% |
32,691
+3,294
| +11% | +USD 535 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.99 M | 0.76% |
9,276
+380
| +4% | +USD 162 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.93 M | 0.75% |
17,060
-995
| -6% | -USD 224 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.47 M | 0.47% |
13,280
+4
| +0% | +USD 730 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.46 M | 0.47% |
4,207
-565
| -12% | -USD 303 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.14 M | 0.41% |
14,101
+161
| +1% | +USD 23.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.04 M | 0.39% |
16,781
-1,963
| -10% | -USD 232 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.33% |
6,039
+402
| +7% | +USD 110 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KIG
DWA
FPFS
SIGI
EEP
WCA
SFP
FCA
Revisión del portafolio de LWMG LLC en T3 2024
Al cierre de T3 2024, LWMG LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 526 M, un aumento de 11% frente a los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
LWMG LLC destinó USD 22.8 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Public Storage: 736 acciones con un valor de USD 268 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.4 M.
- La mayor compra de LWMG LLC en T3 2024 fue Public Storage: 736 acciones por un valor de USD 268 k.
- LWMG LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de LWMG LLC durante T3 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- LWMG LLC cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T3 2024, con una venta estimada de USD 369 k.
- Las diez principales posiciones de LWMG LLC representan 76% de su cartera de USD 526 M en T3 2024.
- LWMG LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de LWMG LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 526 M.
Según el Informe 13F de LWMG LLC correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.