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LWMG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 526 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.24%
Posición
94
Nuevas
5
Aumentadas
57
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 369 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 303 k |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 244 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.99% |
| 2 | Tecnología | 4.68% |
| 3 | Industriales | 2.24% |
| 4 | Salud | 1.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 691 mil M
| USD 1.7 M | 0.32% |
14,531
+12,634
| +666% | +USD 1.46 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 1.48 M | 0.28% |
8,852
-76
| -0.9% | -USD 12.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
USD 856 mil M
| USD 1.46 M | 0.28% |
8,878
-608
| -6% | -USD 92.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.44 M | 0.27% |
23,109
-644
| -3% | -USD 38.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
30
Clean Energy Technologies
CETY
USD 11.9 M
| USD 1.4 M | 0.27% |
93,161
-554
| -0.6% | -USD 9.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
31
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.34 M | 0.25% |
2,287
+768
| +51% | +USD 434 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.31 M | 0.25% |
11,215
-373
| -3% | -USD 42.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
33
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
15,285
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 1.14 M | 0.22% |
13,619
-128
| -0.9% | -USD 10.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 1.06 M | 0.2% |
5,374
+403
| +8% | +USD 76.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.06 M | 0.2% |
2,310
-10
| -0.4% | -USD 4.42 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 1.04 M | 0.2% |
9,232
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 959 k | 0.18% |
5,784
+5
| +0.1% | +USD 839 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 942 k | 0.18% |
1,063
+15
| +1% | +USD 13.5 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
40
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 581 M
| USD 934 k | 0.18% |
65,900
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 922 k | 0.18% |
1,611
+319
| +25% | +USD 164 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
42
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 865 k | 0.16% |
12,401
+443
| +4% | +USD 26.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 850 k | 0.16% |
25,227
+10,842
| +75% | +USD 360 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 831 k | 0.16% |
3,940
-45
| -1% | -USD 9.48 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 828 k | 0.16% |
28,790
+7,832
| +37% | +USD 216 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.1 mil M
| USD 818 k | 0.16% |
9,864
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 724 k | 0.14% |
2,248
+12
| +0.5% | +USD 3.92 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4068 M
| USD 650 k | 0.12% |
10,970
+10
| +0.1% | +USD 571 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 626 k | 0.12% |
7,754
+278
| +4% | +USD 20.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 598 k | 0.11% |
5,265
-461
| -8% | -USD 54.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FPFS
EEP
Revisión del portafolio de LWMG LLC en T3 2024
Al cierre de T3 2024, LWMG LLC mantenía 94 posiciones por un valor de USD 526 M, un aumento de 11% frente a los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
LWMG LLC destinó USD 22.8 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Public Storage: 736 acciones con un valor de USD 268 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.4 M.
- La mayor compra de LWMG LLC en T3 2024 fue Public Storage: 736 acciones por un valor de USD 268 k.
- LWMG LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de LWMG LLC durante T3 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- LWMG LLC cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T3 2024, con una venta estimada de USD 369 k.
- Las diez principales posiciones de LWMG LLC representan 76% de su cartera de USD 526 M en T3 2024.
- LWMG LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de LWMG LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 526 M.
Según el Informe 13F de LWMG LLC correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.