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LWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.26억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.25%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
+US$5210만
(+11%)
자금 흐름
+US$2276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.24%
보유액
94
신규
5
증가
57
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1292만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$235만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1240만 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$24.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.99% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 산업재 | 2.24% |
| 4 | 헬스케어 | 1.18% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$170만 | 0.32% |
14,531
+12,634
| +666% | +US$146만 |
2024 Q2
1분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$148만 | 0.28% |
8,852
-76
| -0.9% | -US$1.29만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602억
| US$146만 | 0.28% |
8,878
-608
| -6% | -US$9.24만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203억
| US$144만 | 0.27% |
23,109
-644
| -3% | -US$3.88만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
30
Clean Energy Technologies
CETY
US$1046만
| US$140만 | 0.27% |
93,161
-554
| -0.6% | -US$9.2천 |
2024 Q2
1분기
|
|
31
UnitedHealth
UNH
US$3552억
| US$134만 | 0.25% |
2,287
+768
| +51% | +US$43.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031억
| US$131만 | 0.25% |
11,215
-373
| -3% | -US$4.21만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
33
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$122만 | 0.23% |
15,285
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$114만 | 0.22% |
13,619
-128
| -0.9% | -US$1.03만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$106만 | 0.2% |
5,374
+403
| +8% | +US$7.67만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$106만 | 0.2% |
2,310
-10
| -0.4% | -US$4.42천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1073억
| US$104만 | 0.2% |
9,232
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$95.9만 | 0.18% |
5,784
+5
| +0.1% | +US$839 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$94.2만 | 0.18% |
1,063
+15
| +1% | +US$1.35만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
40
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.68억
| US$93.4만 | 0.18% |
65,900
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$92.2만 | 0.18% |
1,611
+319
| +25% | +US$16.4만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
42
Solventum
SOLV
US$148억
| US$86.5만 | 0.16% |
12,401
+443
| +4% | +US$2.66만 |
2024 Q2
1분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$118억
| US$85만 | 0.16% |
25,227
+10,842
| +75% | +US$36만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$83.1만 | 0.16% |
3,940
-45
| -1% | -US$9.48천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153억
| US$82.8만 | 0.16% |
28,790
+7,832
| +37% | +US$21.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$516억
| US$81.8만 | 0.16% |
9,864
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
47
Amgen
AMGN
US$2488억
| US$72.4만 | 0.14% |
2,248
+12
| +0.5% | +US$3.92천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
48
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$39.6억
| US$65만 | 0.12% |
10,970
+10
| +0.1% | +US$571 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$62.6만 | 0.12% |
7,754
+278
| +4% | +US$2.04만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3625억
| US$59.8만 | 0.11% |
5,265
-461
| -8% | -US$5.48만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FPFS
EEP
LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, LWMG LLC 측은 US$5.26억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2276만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Storage 주식으로, 736주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1240만 규모 줄였어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Public Storage 주식으로, US$26.8만 상당의 736주를 매수했어요.
- LWMG LLC 측이 2024년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1292만 규모예요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1240만예요.
- LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 76% 비중을 차지해요.
- LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.26억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 LWMG LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.